הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

411.36

0.13%

שווי יחידה

411.21

נכון ל: 07/01/2025

תמורה:877,533
% החודש:0.46%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:4.2%
% 12 חודשים:7.98%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	100.03	117,598,702	115.28
פיקדונות בבנק	5	0.04	0	0.05
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	6,897	0.01
סה"כ	80	100.07	117,605,599	115.34

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

דלק קב אגח לח

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	5.29	5,917,877	6.1
דלק קב אגח לח	3.93	4,504,021	4.53
נכסים ובנ אגח ט	3.4	4,166,105	3.93
שיכון ובינוי אגח 10	3.21	4,153,610	3.7
דלק קב אגח לט	3.01	3,381,672	3.47
בי קומיונק אגח ו	2.9	3,417,428	3.34
נאוויטס פט אגח ו	2.73	3,077,333	3.15
אשטרום קב אגח ג	2.61	3,071,504	3.01
דיסק השק אגח י	2.48	2,870,116	2.86
ישראל קנדה אגח ז	2.41	2,835,257	2.78
שוב אנרגיה אגח א	2.3	2,536,276	2.65
דה זראסאי אגח ג	2.29	3,049,366	2.64
בית זיקוק אגח 2	2.18	2,434,808	2.52
אזורים אגח 14	2.12	2,599,860	2.44
קרסו נדלן אגח א	2.05	2,355,797	2.36
דור אלון אגח ז	2.02	2,419,415	2.33
אפי נכסים אגח יב	2.02	2,511,006	2.32
או פי סי אגח ג	2.02	2,589,250	2.33
אקרו אגח א	2.02	2,367,162	2.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.83	2,173,419	2.11
פתאל החז אגח ג	1.77	2,298,329	2.04
אקסטל אגח ד	1.76	2,029,035	2.02
נופר אנרג אגח ג	1.73	1,890,200	2
דה לסר אגח ט	1.72	1,805,360	1.98
ספנסר אגח ד	1.58	1,780,558	1.82
נאוויטס פט אגחה	1.5	1,690,807	1.73
מגדלי תיכון אגח ה	1.48	1,832,863	1.7
פתאל אירו אגח ג	1.42	1,731,881	1.64
דה לסר אגח ז	1.32	1,452,642	1.52
אלקטרה נדלן אגח ו	1.3	1,598,375	1.49
פתאל אירו אגח ה	1.27	1,409,618	1.46
שלמה נדלן אגח ד	1.26	1,543,526	1.45
אנרג'יקס אגח א	1.19	1,511,466	1.37
אקסטל אגח ג	1.18	1,352,690	1.36
אשטרום נכ אגח 9	1.1	1,279,018	1.27
דה לסר אגח ח	1.07	1,195,040	1.24
אלטיטיוד אגח ב	1.06	1,183,567	1.22
פרשקובסקי אגח יד	0.99	1,183,619	1.14
אנקור הזד אגח ב	0.97	1,031,395	1.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.97	1,305,214	1.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.96	1,115,946	1.11
אזורים אגח 13	0.89	1,046,693	1.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.88	1,014,544	1.01
ספנסר אגח ב	0.84	975,623	0.97
פתאל אירו אגח ד	0.82	951,120	0.95
אלקטרה נדלן אגח ז	0.82	934,736	0.95
אפי נכסים אגח י	0.8	986,606	0.92
פתאל החז אגח ב	0.76	892,962	0.88
אפריקה מג אגח ה	0.72	861,652	0.83
ישראל קנדה אגח ח	0.7	774,323	0.81
איידיאיי הנ הת ה	0.69	800,440	0.79
קרדן נדלן אגח ה	0.69	859,545	0.8
אלקטרה פא אגח ב	0.69	943,467	0.8
אורון קב אגח ג	0.65	698,994	0.75
מניף אגח ב	0.64	714,185	0.74
פתאל החז אגח ה	0.63	711,254	0.72
פרשקובסקי אגח טו	0.6	679,451	0.69
או פי סי אגח ד	0.59	676,345	0.68
קופרליין אגח ד	0.58	662,702	0.67
ג'י.אף.אי אגח ה	0.55	574,911	0.64
אלקטרה פא אגח א	0.53	682,497	0.61
אמ.די.ג'י אגח ד	0.52	590,232	0.59
אביב בניה אגח 7	0.51	570,637	0.58
דיסק השק אגח יא	0.51	622,146	0.58
צרפתי אגח יב	0.49	562,199	0.56
צמח המרמן אגח ז	0.48	541,061	0.56
אאורה אגח טז	0.47	563,868	0.55
מנרב אגח ה	0.45	507,243	0.51
צרפתי אגח יג	0.44	507,259	0.51
איידיאיי הנ הת ו	0.42	555,921	0.49
איילון אגח ה	0.42	507,290	0.49
דורסל אגח ד	0.37	456,541	0.43
אמ.די.גי אגח ז	0.27	300,970	0.31
שוהם ביזנס אגח ד	0.19	218,854	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
11/20 UP YEAR ALL	0	6,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.15