הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

433.92

0.02%

שווי יחידה

433.9

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:916,682
% החודש:0.09%
% השנה:1.16%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:4.86%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	100.03	204,860,470	209.18
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	5,978	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.03	0	-0.07
סה"כ	104	100	204,866,448	209.11

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לט

אנלייט אנרגיה אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	4.05	8,004,424	8.47
שיכון ובינוי אגח 10	3.64	7,976,422	7.62
נכסים ובנ אגח ט	2.91	6,088,665	6.08
דלק קב אגח לט	2.71	5,118,771	5.66
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.65	6,024,790	5.55
נאוויטס פטרו אגח ז	2.54	5,118,727	5.31
אקסטל אגח ה	2.39	5,048,060	5
נאוויטס פטרו אגח ו	2.37	4,657,997	4.96
ישראל קנדה אגח ח	2.32	4,485,014	4.85
נופר אנרג אגח ג	2.13	4,110,640	4.45
נופר אנרג אגח ד	2.03	3,871,343	4.25
אנרג'יקס אגח א	2.02	4,461,537	4.22
שוב אנרגיה אגח א	1.82	3,455,105	3.8
דלק קב אגח לח	1.77	3,470,347	3.71
אשטרום קב אגח ג	1.75	3,616,252	3.66
פתאל החז אגח ה	1.72	3,362,844	3.59
בית זיקוק אגח 2	1.64	3,276,038	3.43
אקרו אגח א	1.56	3,224,854	3.26
אקסטל אגח ד	1.45	3,071,160	3.04
אגלן אגח א	1.45	2,917,795	3.03
ישראל קנדה אגח ז	1.44	3,004,270	3.01
מגדלי תיכון אגח ז	1.43	2,812,884	2.99
קרסו נדלן אגח א	1.38	2,852,795	2.88
ספנסר אגח ד	1.35	2,740,118	2.83
פתאל החז אגח ג	1.34	2,989,776	2.79
אמריקן אק אגח א	1.34	2,687,382	2.81
שלמה נדלן אגח ד	1.3	2,763,821	2.72
נאוויטס פטרו אגח ה	1.3	2,559,468	2.71
ספנסר אגח ז	1.25	2,624,363	2.61
דה לסר אגח ט	1.21	3,071,270	2.54
אנלייט אנ אגח ז	1.17	2,399,665	2.46
דור אלון אגח ז	1.15	2,441,477	2.41
פתאל אירו אגח ה	1.08	2,133,694	2.26
דיסק השק אגח י	1.06	2,173,174	2.21
קרסו נדלן אגח ב	1.04	2,047,452	2.18
אלקטרה נדלן אגח ז	1	2,006,844	2.09
פתאל אירו אגח ג	0.98	2,097,105	2.06
אנקור פרופ אגח ה	0.96	1,970,764	2.01
מכלול אגח ב	0.93	1,869,156	1.95
נץ יו.אס.איי אגח א	0.91	1,842,819	1.9
שוהם ביזנס אגח ה	0.9	1,843,554	1.89
דה לסר אגח ז	0.89	2,058,639	1.87
מניף אגח ב	0.89	1,781,723	1.87
אלטיטיוד אגח ב	0.87	1,755,578	1.81
מניף אגח ג	0.87	1,772,542	1.81
אלקטרה נדלן אגח ו	0.83	1,814,549	1.73
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	1,689,198	1.73
קופרליין אגח ד	0.82	1,758,543	1.72
אמ.די.גי אגח ט	0.82	1,700,555	1.72
מגדלי תיכון אגח ו	0.79	1,535,665	1.65
אנקור הזד אגח ב	0.79	1,483,245	1.65
עמרם אברהם אגח ג	0.79	1,586,894	1.64
פרשקובסקי אגח טז	0.79	1,535,547	1.65
אורון קב אגח ג	0.78	1,511,714	1.63
אאורה אגח יח	0.77	1,535,662	1.62
מנרב אגח ו	0.77	1,543,392	1.6
אשטרום נכ אגח 9	0.76	1,548,734	1.58
מגדלי תיכון אגח ה	0.74	1,575,550	1.54
אמ.די.גי אגח י	0.68	1,402,507	1.42
אאורה אגח יט	0.65	1,279,654	1.37
דלק קב אגח מא	0.65	1,299,977	1.36
דה לסר אגח ח	0.63	1,314,660	1.32
דוניץ אגח ג	0.63	1,279,713	1.32
אקרו אגח ב	0.63	1,279,790	1.31
פתאל אירו אגח ו	0.57	1,144,920	1.19
סופרגז פא אגח ב	0.55	1,269,387	1.15
צרפתי אגח יג	0.55	1,100,504	1.15
ספנסר אגח ב	0.53	1,106,534	1.11
קרדן נדלן אגח ה	0.53	1,147,954	1.11
פרשקובסקי אגח טו	0.52	1,028,347	1.09
פנינסולה אגח ד	0.5	1,023,793	1.04
בית זיקוק אגח 3	0.48	972,507	1.01
מלרן אגח ה	0.47	889,579	0.99
אמ.די.גי אגח ז	0.46	911,224	0.97
בלאקאדג' אגח ד	0.46	941,748	0.96
קרדן נדלן אגח ו	0.45	903,452	0.93
זפירוס אגח א	0.44	870,258	0.91
קסטלן אגח א	0.44	895,867	0.92
פרשקובסקי אגח יד	0.43	900,329	0.89
רימון אגח א	0.43	851,094	0.89
עמרם אברהם אגח א	0.42	865,374	0.87
דיסק השק אגח יא	0.4	837,081	0.83
רוטשטיין אגח יב	0.39	767,840	0.81
בלאקאדג' אגח ג	0.39	788,302	0.81
איידיאיי הנ הת ו	0.38	841,443	0.8
סופרגז פא אגח א	0.36	811,651	0.75
צרפתי אגח יב	0.36	734,643	0.75
פיקהיל אגח א	0.35	720,958	0.73
אביב בניה אגח 7	0.28	575,903	0.6
אאורה אגח טז	0.27	569,406	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.52
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	502,463	0.52
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	435,081	0.49
איידיאיי הנ הת ז	0.21	435,808	0.45
אפקון החז אגח ה	0.2	409,600	0.41
שכון ובינוי אגח 11	0.19	394,468	0.41
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	329,301	0.34
מלרן אגח ו	0.14	285,297	0.3
אורשי אגח ה	0.13	261,687	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
11/20 UP YEAR ALL	0	5,978	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.61