הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
471.65
0%שווי יחידה
471.31
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.22%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:-0.69%
- סטיית תקן (שנה):3.61
- שארפ (שנה):-1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
נייר ערך לא נסחר – אחר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 100.01 | 70,654,099 | 71.58 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 3,300 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 44 | 100 | 70,657,399 | 71.58 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אקסטל אגח ה
סילברסטין אגח ב
לייטסטון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ו | 5.86 | 4,098,575 | 4.19 |
| לייטסטון אגח ה | 5.7 | 3,942,457 | 4.08 |
| אקסטל אגח ה | 5.38 | 3,888,012 | 3.85 |
| סילברסטין אגח ב | 5.19 | 3,727,614 | 3.71 |
| לייטסטון אגח ג | 4.97 | 3,548,200 | 3.56 |
| נמקו אגח ב | 4.07 | 2,978,840 | 2.92 |
| נמקו אגח ה | 3.98 | 2,694,679 | 2.85 |
| לייטסטון אגח ד | 3.69 | 2,562,575 | 2.64 |
| סילברסטין אגח ג | 3.34 | 2,227,496 | 2.39 |
| גרייסטון אגח א | 3.34 | 2,301,322 | 2.39 |
| אקסטל אגח ד | 3.27 | 2,365,515 | 2.34 |
| אגלן אגח א | 3.26 | 2,247,224 | 2.33 |
| נמקו אגח ד | 3.15 | 2,168,351 | 2.26 |
| ספנסר אגח ד | 3.05 | 2,110,393 | 2.18 |
| אמריקן אק אגח א | 3.02 | 2,069,825 | 2.16 |
| ספנסר אגח ז | 2.8 | 2,021,304 | 2.01 |
| דה לסר אגח ט | 2.73 | 2,365,471 | 1.95 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.46 | 1,643,987 | 1.76 |
| ספנסר אגח ו | 2.4 | 1,677,145 | 1.72 |
| ספנסר אגח ה | 2.35 | 1,624,321 | 1.68 |
| נמקו אגח ג | 2.28 | 1,567,911 | 1.63 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.05 | 1,419,311 | 1.47 |
| דה לסר אגח ז | 2.01 | 1,585,571 | 1.44 |
| נמקו אגח ו | 2 | 1,379,855 | 1.43 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.95 | 1,352,108 | 1.4 |
| קופרליין אגח ד | 1.85 | 1,354,471 | 1.33 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.8 | 1,230,079 | 1.29 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.6 | 1,147,283 | 1.15 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.53 | 1,080,219 | 1.1 |
| קסטלן אגח ב | 1.49 | 1,044,751 | 1.07 |
| דה לסר אגח ח | 1.42 | 1,012,591 | 1.01 |
| ספנסר אגח ב | 1.19 | 852,265 | 0.85 |
| אמטראסט אגח א | 1.09 | 768,795 | 0.78 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.04 | 701,734 | 0.75 |
| קסטלן אגח א | 0.99 | 689,971 | 0.71 |
| קופרליין אגח ה | 0.93 | 648,521 | 0.66 |
| פיקהיל אגח א | 0.78 | 555,357 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| 11/20 UP YEAR ALL | 0 | 3,300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.07 |