הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח
417.8
-0.02%שווי יחידה
417.63
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:310,301
- % החודש:0.25%
- % השנה:0.25%
- % 3 חודשים:4.29%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):2.89
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100 | 123,614,197 | 115.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.1 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 45 | 99.9 | 123,614,197 | 115.27 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
מז טפ הנפק 63
כלל מימון אגח יא
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 6 | 7,360,408 | 6.93 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 6 | 7,214,897 | 6.92 |
| מז טפ הנפק 63 | 5.71 | 6,980,637 | 6.59 |
| כלל מימון אגח יא | 5.55 | 7,393,376 | 6.4 |
| לאומי אגח 184 | 5.04 | 6,226,879 | 5.82 |
| כלל מימון אגח יג | 4.87 | 5,754,053 | 5.61 |
| מגדל הון אגח ו | 4.75 | 5,534,607 | 5.48 |
| פניקס הון אגח יא | 4.67 | 6,026,757 | 5.39 |
| כלל מימון אגח יב | 4.23 | 6,026,398 | 4.88 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.57 | 4,062,747 | 4.12 |
| הראל השקעות אגח א | 3.33 | 4,561,396 | 3.85 |
| מגדל הון אגח ט | 3.25 | 3,955,741 | 3.75 |
| מגדל הון אגח ז | 2.51 | 2,862,096 | 2.89 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.43 | 3,169,572 | 2.8 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.22 | 2,968,727 | 2.57 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.2 | 2,609,150 | 2.54 |
| הפניקס אגח 6 | 2.16 | 2,858,506 | 2.49 |
| מגדל הון אגח י | 2.13 | 2,448,881 | 2.46 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.11 | 3,016,622 | 2.43 |
| מגדל הון אגח יא | 1.99 | 2,293,437 | 2.3 |
| מגדל הון אגח יב | 1.99 | 2,293,452 | 2.29 |
| פניקס הון אגח טו | 1.96 | 2,329,907 | 2.26 |
| מגדל הון אגח ח | 1.95 | 2,609,158 | 2.25 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.95 | 2,174,280 | 2.26 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.93 | 2,259,416 | 2.23 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.83 | 2,174,343 | 2.12 |
| מנורה הון התח ז | 1.4 | 1,829,175 | 1.61 |
| פניקס הון אגח ט | 1.22 | 1,436,857 | 1.4 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.21 | 1,522,081 | 1.39 |
| מנורה הון התח ח | 1.2 | 1,397,911 | 1.38 |
| מנורה הון התח ה | 1.16 | 1,416,043 | 1.33 |
| מנורה הון התח ו | 1.14 | 1,397,979 | 1.32 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.13 | 1,304,557 | 1.31 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.95 | 1,102,923 | 1.09 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.88 | 1,043,701 | 1.02 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.86 | 1,043,705 | 0.99 |
| מגדל הון אגח יג | 0.76 | 843,963 | 0.88 |
| מגדל הון אגח יד | 0.76 | 844,006 | 0.87 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.58 | 766,075 | 0.67 |
| מנורה מב אגח ג | 0.42 | 499,778 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.15 |