קסם ETF תל בונד צמודות 3-5

3,859.42

-0.06%

שווי יחידה

3,859.91

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:22,269
% החודש:0.04%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:5.92%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	99.95	178,737,749	191.91
פיקדונות בבנק	3	-0.83	-1,590,848	-1.59
סה"כ	80	99.12	177,146,901	190.32

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

מז טפ הנפק 62

חשמל אגח 27

מז טפ הנפק 64

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	4.96	9,179,632	9.52
מז טפ הנפק 62	4.59	8,526,076	8.8
חשמל אגח 27	4.11	6,450,185	7.89
מז טפ הנפק 64	3.54	6,571,542	6.79
אמות אגח ו	3.37	5,965,744	6.47
פועלים אגח 203	3.3	5,627,888	6.33
לאומי אגח 183	3.3	6,278,418	6.33
מז טפ הנ אגח 68	3.25	6,134,946	6.23
מימון ישיר אגח ה	2.72	4,913,888	5.21
מליסרון אגח יז	2.65	4,453,398	5.09
נכסים ובנ אגח י	2.63	4,654,609	5.05
מז טפ הנ אגח 67	2.47	4,544,630	4.74
גב ים אגח ט	2.23	4,063,248	4.28
פועלים אגח 201	2.17	4,039,473	4.17
מבנה אגח כ	2.12	3,476,220	4.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.99	3,544,382	3.83
אשטרום קב אגח ד	1.95	3,593,964	3.74
ג'י סיטי אגח טז	1.94	3,578,469	3.73
בזק אגח 12	1.85	3,204,413	3.56
ישרס אגח טז	1.82	3,003,373	3.48
ביג אגח יח	1.7	2,998,051	3.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.64	2,946,906	3.15
מליסרון אגח יט	1.6	2,807,074	3.07
פז אנרגיה אגח ז	1.4	2,418,915	2.68
ריט 1 אגח ו	1.37	2,174,019	2.64
דליה אגח א	1.36	2,384,745	2.61
פועלים התח נד ז (COCO)	1.36	2,398,439	2.6
פועלים אגח 200	1.33	2,484,697	2.56
מז טפ הנ אגח 66	1.29	2,376,070	2.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.26	2,292,275	2.43
ג'נריישן קפ אגח ג	1.24	2,380,716	2.39
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.2	2,132,084	2.31
הפניקס אגח 5	1.18	2,153,529	2.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.16	2,019,742	2.23
מגה אור אגח ט	1.14	2,077,944	2.19
ישרס אגח יח	1.06	1,935,845	2.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.02	1,770,922	1.95
גב ים אגח יא	1.02	1,875,830	1.97
אפי נכסים אגח יג	0.99	1,796,890	1.9
ביג אגח טו	0.97	1,738,424	1.87
מניבים ריט אגח ג	0.86	1,578,915	1.66
שלמה החז אגח כ	0.85	1,565,671	1.64
ביג אגח יג	0.82	1,464,204	1.57
אדגר אגח יב	0.82	1,577,924	1.58
קיסטון אינ אגח א	0.79	1,480,093	1.51
אדגר אגח יא	0.73	1,235,826	1.41
מבנה אגח כד	0.71	1,175,830	1.37
מליסרון אגח יח	0.69	1,230,439	1.33
להב אגח ג	0.67	1,153,735	1.28
מגוריט אגח ג	0.64	1,189,854	1.23
ירושלים הנ אגח יט	0.63	1,136,100	1.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.62	1,141,094	1.19
דלק נכסים אגח א	0.61	1,042,665	1.16
אלון רבוע אגח ט	0.6	1,112,100	1.15
פתאל החז אגח ד	0.57	998,755	1.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.56	930,221	1.07
אשטרום נכ אגח 13	0.56	1,047,742	1.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	994,354	1.05
פועלים התח נד ו (COCO)	0.55	1,003,942	1.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	969,844	1.05
אשטרום נכ אגח 12	0.53	916,614	1.01
יוניברסל אגח ה	0.45	819,958	0.87
אפי נכסים אגח טו	0.45	799,082	0.86
ויתניה אגח ו	0.38	688,919	0.73
גירון אגח ז	0.36	628,692	0.69
אספן גרופ אגח ט	0.36	681,660	0.68
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	522,183	0.61
אשטרום נכ אגח 11	0.29	492,315	0.55
ביג אגח יז	0.26	466,551	0.51
ביג אגח טז	0.23	415,661	0.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	430,016	0.45
אזורים אגח 15	0.22	412,108	0.42
דור אלון אגח ח	0.15	277,718	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.1	189,346	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	2,018	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,153	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
לאומי אגח 182	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.83	-1,595,019	-1.6