קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,319.13
-0.01%שווי יחידה
2,316.67
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:2,302,916
- % החודש:2.01%
- % השנה:2.61%
- % 3 חודשים:3.33%
- % 12 חודשים:2.92%
- סטיית תקן (שנה):10.59
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 99.91 | 30,574,100 | 105.84 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | 33,543 | 0.04 |
| סה"כ | 16 | 99.95 | 30,607,643 | 105.88 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 02/15/34
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.9 | 2,900,300 | 10.49 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 9.72 | 2,900,300 | 10.3 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 9.6 | 2,900,700 | 10.17 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 9.51 | 2,755,100 | 10.07 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.68 | 2,607,200 | 9.2 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 8.08 | 2,391,300 | 8.56 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.78 | 2,391,700 | 8.24 |
| US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32 | 7.65 | 2,461,900 | 8.11 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.61 | 2,390,700 | 8.06 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 7.39 | 2,390,200 | 7.83 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 7.38 | 2,526,300 | 7.82 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 6.61 | 1,958,400 | 7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 29,921 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,618 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |