קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,099
0.92%שווי יחידה
2,095.92
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:32,618
- % החודש:1.28%
- % השנה:-1.81%
- % 3 חודשים:-3.34%
- % 12 חודשים:-5.95%
- סטיית תקן (שנה):11.3
- שארפ (שנה):-0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 98.99 | 29,166,600 | 97.71 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.14 | -54,186 | -0.13 |
| סה"כ | 16 | 98.85 | 29,112,414 | 97.58 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.11 | 2,577,900 | 8.99 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 8.86 | 2,575,300 | 8.74 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.84 | 2,578,000 | 8.72 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.77 | 2,578,000 | 8.66 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.75 | 2,577,600 | 8.64 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.68 | 2,563,800 | 8.57 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.61 | 2,574,500 | 8.5 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.5 | 2,447,600 | 8.39 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.8 | 2,317,900 | 7.7 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.22 | 2,127,500 | 7.13 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 6.99 | 2,125,000 | 6.9 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 6.86 | 2,123,500 | 6.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -19,418 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | -34,772 | -0.11 |