קסם NIFTY 50 (!) ETF
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
12,490
0.16%שווי יחידה
12,598.31
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:317,053
- % החודש:3.42%
- % השנה:-7%
- % 3 חודשים:-9.27%
- % 12 חודשים:-6.19%
- סטיית תקן (שנה):14.28
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 101.52 | 531 | -1.19 |
| מק"מ | 3 | 93.31 | 84,924,500 | 84.53 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7 | 1,580,644 | 6.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.62 | 900,000 | 3.28 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.24 | 2,000,000 | 2.02 |
| FORWARD מט"ח | 13 | -11.01 | -2,730,000 | -3.96 |
| סה"כ | 28 | 196.68 | 86,675,675 | 91.04 |
אחזקות הקרן
IFSC NIFTY 50 FUT Jan25
מקמ 315
מקמ 125
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IFSC NIFTY 50 FUT Jan25 | 101.52 | 531 | -1.19 |
| מקמ 315 | 46.02 | 42,000,000 | 41.69 |
| מקמ 125 | 30.57 | 27,720,000 | 27.7 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 18.92 | 4,700,000 | -0.49 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 18.84 | 4,680,000 | -0.35 |
| מקמ 215 | 16.72 | 15,204,500 | 15.14 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 16.55 | 4,110,000 | -0.42 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 15.56 | 3,865,000 | -0.35 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 14.35 | 3,565,000 | -0.29 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 14.09 | 3,500,000 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.61 | 1,889,397 | 6.89 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 6.28 | 1,560,000 | -0.15 |
| F_181124_73_73_ND_0_Y_1_00_00 | 4.03 | 1,000,000 | 0.04 |
| Collateral | 3.62 | 900,000 | 3.28 |
| F_231224_46_46_ND_0_Y_1_00_00 | 3.62 | 900,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.13 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.11 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,078 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,241 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 998 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,772 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -20,746 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -208,689 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | -88,407 | -0.32 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -2.62 | -650,000 | 0 |
| F_201124_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | -3.87 | -960,000 | 0.07 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -5.03 | -1,250,000 | 0.02 |
| F_051124_94_94_ND_0_Y_1_00_00 | -111.73 | -27,750,000 | -1.75 |