MTF סל Indxx USA Cloud Computing
4,780
-0.42%שווי יחידה
4,837.08
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:56,883
- % החודש:-3.52%
- % השנה:-7.98%
- % 3 חודשים:-14.51%
- % 12 חודשים:2.18%
- סטיית תקן (שנה):24.19
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.74 | 2,278 | -4.29 |
| מק"מ | 11 | 91.28 | 40,100,000 | 39.55 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 80.65 | 9,580,000 | 0.16 |
| SPOT | 5 | 19.4 | 2,304,234 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 9.41 | 0 | 4.08 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.24 | 2,704,413 | 2.7 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.33 | 1,000,000 | 1.01 |
| מניות | 48 | 0.25 | 328 | 0.13 |
| סה"כ | 92 | 309.3 | 55,691,253 | 43.32 |
אחזקות הקרן
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
SPOT_USDILS
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.74 | 2,278 | -4.25 |
| מקמ 315 | 18.33 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 215 | 17.24 | 7,500,000 | 7.47 |
| SPOT_USDILS | 17.23 | 2,047,000 | -0.03 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 16 | 1,900,000 | 0.09 |
| מקמ 125 | 14.99 | 6,500,000 | 6.49 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 12.63 | 1,500,000 | -0.03 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 12.63 | 1,500,000 | -0.03 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 10.1 | 1,200,000 | 0 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 9.26 | 1,100,000 | 0.06 |
| מקמ 1015 | 8.95 | 4,000,000 | 3.88 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.86 | 0 | 3.84 |
| מקמ 715 | 7.91 | 3,500,000 | 3.43 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 880,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 6.73 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 815 | 5.63 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 1115 | 5.35 | 2,400,000 | 2.32 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 4.21 | 500,000 | -0.01 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 500,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.36 | 1,455,140 | 1.46 |
| מקמ 415 | 2.97 | 1,300,000 | 1.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.72 | 1,178,590 | 1.18 |
| SPOT_USDILS | 2.53 | 300,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.33 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 615 | 2.27 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 200,000 | 0.01 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 1.68 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 515 | 0.91 | 400,000 | 0.39 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 100,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.67 | 0 | 0.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.51 | 0 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 34,428 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 36,590 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 6,282 | 0 |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 0.02 | 8 | 0.01 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | 0.02 | 10 | 0.01 |
| ORACLE CORP | 0.02 | 13 | 0.01 |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 0.02 | 8 | 0.01 |
| SERVICENOW INC | 0.02 | 2 | 0.01 |
| ADOBE INC | 0.01 | 3 | 0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.01 | 10 | 0 |
| AUTODESK INC | 0.01 | 6 | 0.01 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.01 | 5 | 0.01 |
| DOCUSIGN INC | 0.01 | 14 | 0 |
| NUTANIX INC - A | 0.01 | 17 | 0 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 0.01 | 3 | 0 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 0.01 | 3 | 0 |
| SALESFORCE COM INC | 0.01 | 5 | 0.01 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 0.01 | 10 | 0.01 |
| TWILIO INC - A | 0.01 | 12 | 0 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 0.01 | 7 | 0.01 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 0.01 | 6 | 0.01 |
| ZSCALER INC | 0.01 | 6 | 0 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 0.01 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -448 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| RADWARE LTD | 0 | 2 | 0 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| ACI WORLDWIDE INC | 0 | 7 | 0 |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 0 | 3 | 0 |
| APPFOLIO INC - A | 0 | 1 | 0 |
| AVEPOINT INC | 0 | 7 | 0 |
| BILL.COM HOLDINGS INC | 0 | 7 | 0 |
| BLACKBAUD INC | 0 | 3 | 0 |
| BLACKLINE INC | 0 | 3 | 0 |
| BLEND LABS INC-A | 0 | 11 | 0 |
| BOX INC - CLASS A | 0 | 10 | 0 |
| C3.AI INC-A | 0 | 7 | 0 |
| CLEARWATER ANALYTICS HDS-A | 0 | 7 | 0 |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 0 | 4 | 0 |
| DROPBOX INC-CLASS A | 0 | 17 | 0 |
| ENFUSION INC - CLASS A | 0 | 3 | 0 |
| FIVE9 INC | 0 | 5 | 0 |
| FRESHWORKS INC-CL A | 0 | 12 | 0 |
| INFORMATICA INC - CLASS A | 0 | 9 | 0 |
| NCINO INC | 0 | 4 | 0 |
| PAYCOR HCM INC | 0 | 5 | 0 |
| PROS HOLDINGS INC | 0 | 3 | 0 |
| QUALYS INC | 0 | 2 | 0 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 0 | 6 | 0 |
| SPS COMMERCE INC | 0 | 3 | 0 |
| SEMRUSH HOLDINGS INC-A | 0 | 1 | 0 |
| VIMEO INC | 0 | 10 | 0 |
| WORKIVA INC | 0 | 3 | 0 |
| ZUORA INC - CLASS A | 0 | 9 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -6,048 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.12 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -43,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.51 | 0 | -0.22 |