תכלית סל חסר ת"א 90 (3650.64)
431.5
-0.21%שווי יחידה
432.12
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:368,280
- % החודש:1.54%
- % השנה:-8.72%
- % 3 חודשים:-8.6%
- % 12 חודשים:-23.95%
- סטיית תקן (שנה):17.94
- שארפ (שנה):-1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 218.66 | 17,097,974 | 16.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.62 | 0 | 1.05 |
| יחידת השתתפות | 3 | -8.11 | -167,313 | -0.62 |
| מניות | 87 | -124.03 | -531,315 | -9.55 |
| סה"כ | 104 | 100.14 | 16,399,346 | 7.7 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 45.37 | 3,526,431 | 3.49 |
| מקמ 315 | 36 | 2,790,000 | 2.77 |
| מקמ 615 | 35.96 | 2,815,765 | 2.77 |
| מקמ 715 | 35.01 | 2,750,000 | 2.69 |
| מקמ 515 | 30.24 | 2,360,000 | 2.33 |
| מקמ 1015 | 26.46 | 2,100,000 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.32 | 0 | 0.72 |
| מקמ 915 | 5.17 | 409,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.22 |
| מקמ 815 | 2.16 | 170,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.11 |
| מקמ 125 | 1.26 | 97,399 | 0.1 |
| מקמ 215 | 1.03 | 79,379 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| עמרם | -0.04 | -81 | 0 |
| דלתא מותגים | -0.16 | -195 | -0.01 |
| מלם תים | -0.18 | -171 | -0.01 |
| גב ים | -0.21 | -574 | -0.02 |
| מספנות ישראל | -0.26 | -195 | -0.02 |
| פלסאון תעשיות | -0.27 | -116 | -0.02 |
| וילאר | -0.36 | -173 | -0.03 |
| קבוצת אקרשטיין | -0.38 | -3,369 | -0.03 |
| דוניץ | -0.42 | -116 | -0.03 |
| שוב אנרגיה | -0.45 | -13,849 | -0.03 |
| טלסיס | -0.45 | -184 | -0.03 |
| הכשרת הישוב | -0.47 | -1,032 | -0.04 |
| קרסו נדלן | -0.48 | -903 | -0.04 |
| נכסים ובנין | -0.48 | -149 | -0.04 |
| קרסו מוטורס | -0.49 | -1,453 | -0.04 |
| תורפז | -0.49 | -1,935 | -0.04 |
| פלרם | -0.5 | -469 | -0.04 |
| משק אנרגיה | -0.51 | -15,176 | -0.04 |
| ורידיס | -0.51 | -1,702 | -0.04 |
| ישרוטל | -0.52 | -465 | -0.04 |
| איסתא | -0.54 | -446 | -0.04 |
| תמר פטרוליום | -0.61 | -1,982 | -0.05 |
| דניה סיבוס | -0.64 | -425 | -0.05 |
| תדיראן גרופ | -0.7 | -215 | -0.05 |
| יוחננוף | -0.71 | -241 | -0.05 |
| מימון ישיר | -0.74 | -99 | -0.06 |
| פרשקובסקי | -0.76 | -512 | -0.06 |
| ארגו פרופרטיז | -0.76 | -586 | -0.06 |
| מג'יק | -0.78 | -1,356 | -0.06 |
| מבטח שמיר | -0.81 | -336 | -0.06 |
| לפידות קפיטל | -0.81 | -868 | -0.06 |
| איידיאיי ביטוח | -0.87 | -521 | -0.07 |
| סקופ | -0.91 | -483 | -0.07 |
| אלקו | -0.93 | -477 | -0.07 |
| ישרס | -0.94 | -83 | -0.07 |
| ישרס אחזקות | -0.97 | -184 | -0.07 |
| אופקו | -1.06 | -15,148 | -0.08 |
| אלקטרה נדלן | -1.07 | -1,878 | -0.08 |
| דוראל אנרגיה | -1.07 | -6,430 | -0.08 |
| נאייקס | -1.07 | -772 | -0.08 |
| ג'י סיטי | -1.11 | -6,287 | -0.09 |
| אלקטריאון | -1.15 | -486 | -0.09 |
| אלקטרה צריכה | -1.18 | -865 | -0.09 |
| בית שמש | -1.23 | -322 | -0.09 |
| דלק רכב | -1.23 | -3,368 | -0.09 |
| אקרו | -1.29 | -1,744 | -0.1 |
| ריטיילורס | -1.3 | -1,347 | -0.1 |
| מניבים ריט | -1.32 | -51,344 | -0.1 |
| אזורים | -1.37 | -4,985 | -0.11 |
| אפריקה מגורים | -1.52 | -430 | -0.12 |
| פריון נטוורק | -1.6 | -3,955 | -0.12 |
| רבוע נדלן | -1.6 | -355 | -0.12 |
| פריורטק | -1.6 | -720 | -0.12 |
| נופר אנרג'י | -1.64 | -1,432 | -0.13 |
| סאמיט | -1.68 | -2,311 | -0.13 |
| דנאל | -1.76 | -333 | -0.14 |
| רמי לוי | -1.84 | -574 | -0.14 |
| אינרום | -1.91 | -8,503 | -0.15 |
| ישראל קנדה | -1.93 | -10,530 | -0.15 |
| דלתא גליל | -1.93 | -740 | -0.15 |
| אל על | -1.96 | -19,001 | -0.15 |
| סלקום | -2.02 | -7,483 | -0.16 |
| קנון | -2.2 | -1,392 | -0.17 |
| אשטרום קבוצה | -2.21 | -2,677 | -0.17 |
| בזן | -2.25 | -184,306 | -0.17 |
| אלוני חץ | -2.27 | -5,744 | -0.17 |
| סלע נדלן | -2.3 | -18,530 | -0.18 |
| פורמולה מערכות | -2.31 | -581 | -0.18 |
| מגה אור | -2.37 | -1,576 | -0.18 |
| אקויטל | -2.4 | -1,261 | -0.18 |
| פז אנרגיה | -2.43 | -413 | -0.19 |
| פוקס | -2.47 | -635 | -0.19 |
| חילן | -2.49 | -886 | -0.19 |
| מטריקס | -2.5 | -2,250 | -0.19 |
| מגדל ביטוח | -2.54 | -28,548 | -0.2 |
| פיבי | -2.54 | -1,049 | -0.2 |
| הבורסה לניע בתא | -2.56 | -4,661 | -0.2 |
| רציו יהש | -2.57 | -58,003 | -0.2 |
| ישראכרט | -2.61 | -12,389 | -0.2 |
| ישראמקו יהש | -2.62 | -106,243 | -0.2 |
| וואן טכנולוגיות | -2.74 | -3,080 | -0.21 |
| ריט 1 | -2.83 | -11,352 | -0.22 |
| מנורה מב החז | -2.83 | -1,464 | -0.22 |
| אאורה | -2.86 | -10,137 | -0.22 |
| נאוויטס פטר יהש | -2.92 | -3,067 | -0.22 |
| פרטנר | -2.93 | -9,442 | -0.23 |
| כלל עסקי ביטוח | -2.99 | -2,685 | -0.23 |
| אלקטרה | -3.09 | -116 | -0.24 |
| שיכון ובינוי | -3.37 | -19,363 | -0.26 |
| נקסט ויז'ן | -3.39 | -4,314 | -0.26 |