קסם ETF (!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
3,219.63
0%שווי יחידה
3,222.64
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.48%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:-3.39%
- סטיית תקן (שנה):2.84
- שארפ (שנה):-2.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 197.75 | 13,100,300 | 13.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.06 | 992,345 | 0.99 |
| אג"ח קונצרני | 30 | -110.26 | -7,175,275 | -7.26 |
| סה"כ | 38 | 102.55 | 6,917,370 | 6.75 |
אחזקות הקרן
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 125 | 87.23 | 5,750,000 | 5.74 |
| מקמ 215 | 79.79 | 5,275,800 | 5.25 |
| מקמ 815 | 30.73 | 2,074,500 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.91 | 982,219 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 3,727 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,489 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,908 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| לייטסטון אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| נמקו אגח ה | -0.89 | -56,651 | -0.06 |
| ספנסר אגח ה | -0.98 | -62,386 | -0.06 |
| לייטסטון אגח ה | -1.03 | -63,414 | -0.07 |
| פסיפיק אגח ג | -1.37 | -86,008 | -0.09 |
| סילברסטין אגח ג | -1.4 | -86,311 | -0.09 |
| ספנסר אגח ו | -1.42 | -90,853 | -0.09 |
| סטרוברי אנ אגח א | -1.74 | -111,695 | -0.11 |
| סטרוברי אגח ד | -1.84 | -113,743 | -0.12 |
| קופרליין אגח ד | -1.9 | -118,691 | -0.12 |
| סטרוברי אגח ג | -2.51 | -161,995 | -0.17 |
| ספנסר אגח ב | -2.68 | -174,743 | -0.18 |
| פסיפיק אגח ב | -3.14 | -210,601 | -0.21 |
| דה לסר אגח ח | -3.26 | -210,735 | -0.21 |
| אלטיטיוד אגח ב | -3.37 | -211,992 | -0.22 |
| ווסטדייל אגח ב | -3.53 | -235,008 | -0.23 |
| אקסטל אגח ג | -3.77 | -242,289 | -0.25 |
| נמקו אגח ג | -3.85 | -248,334 | -0.25 |
| דה לסר אגח ז | -4.07 | -260,181 | -0.27 |
| ווסטדיל אגח ג | -4.12 | -252,574 | -0.27 |
| ספנסר אגח ד | -5.09 | -318,920 | -0.34 |
| נמקו אגח ד | -5.28 | -333,131 | -0.35 |
| דה לסר אגח ט | -5.29 | -323,356 | -0.35 |
| אקסטל אגח ד | -5.48 | -363,416 | -0.36 |
| פסיפיק אגח ד | -5.7 | -355,579 | -0.38 |
| לייטסטון אגח ד | -6.18 | -393,700 | -0.41 |
| דה זראסאי אגח ג | -7.35 | -546,164 | -0.48 |
| סילברסטין אגח ב | -7.58 | -517,500 | -0.5 |
| נמקו אגח ב | -7.72 | -521,879 | -0.51 |
| לייטסטון אגח ג | -7.72 | -503,427 | -0.51 |