נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 11 100.01 148,166 232.51
FORWARD מט"ח 24 98.32 1,779,000,000 -54.37
מק"מ 4 85.12 5,663,379,232 5,643.15
פיקדונות בבנק 8 12.56 0 832.07
אג"ח קונצרני 4 3.97 255,801,363 262.89
SPOT 3 1.09 19,600,000 -0.03
עסקאות בנגזרי OTC 5 -2.58 0 -171.07
סה"כ 59 298.49 7,717,928,761 6,745.15
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

מקמ 914
S_060824_184_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1014
S_070824_61_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130824_-176_90_ND_1_Y_1_12_01
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מקמ 914 38.23 2,535,993,367 2,534.47
S_060824_184_90_ND_1_Y_1_12_01 24.49 36,270 98.06
מקמ 1014 23.74 1,579,850,369 1,573.85
S_070824_61_90_ND_1_Y_1_12_01 20.26 30,000 91.03
S_130824_-176_90_ND_1_Y_1_12_01 20.26 30,000 35.45
S_150824_188_90_ND_1_Y_1_12_01 20.26 30,000 9.3
מקמ 1114 20.2 1,350,000,000 1,339.47
S_200824_185_90_ND_1_Y_1_12_01 14.4 21,321 -2.09
F_240624_91_91_DL_0_N_1_00_00 10.78 195,000,000 -13.82
F_030624_92_92_DL_0_N_1_00_00 10.5 190,000,000 -3.47
F_100624_91_91_DL_0_N_1_00_00 10.5 190,000,000 -14.8
פיקדון בבנק מסוים 9.77 0 647.75
F_190824_119_119_DL_0_N_1_00_00 8.84 160,000,000 -5.25
F_150724_92_92_DL_0_N_1_00_00 7.18 130,000,000 8.6
F_150724_92_92_DL_0_N_1_00_00 6.91 125,000,000 8.27
F_010824_137_137_DL_0_N_1_00_00 6.63 120,000,000 -14.4
F_290724_140_140_DL_0_N_1_00_00 6.63 120,000,000 -6.23
F_250624_97_97_DL_0_N_1_00_00 5.53 100,000,000 -4.59
F_130624_88_88_DL_0_N_1_00_00 5.53 100,000,000 -2.8
F_250624_97_97_DL_0_N_1_00_00 5.53 100,000,000 -4.62
F_110724_102_102_DL_0_N_1_00_00 5.25 95,000,000 2.88
F_050824_133_133_DL_0_N_1_00_00 5.25 95,000,000 -13.51
F_010824_137_137_DL_0_N_1_00_00 4.42 80,000,000 -10.07
F_010824_95_95_DL_0_N_1_00_00 4.14 75,000,000 -9.42
מקמ 1214 2.95 197,535,496 195.36
F_010724_91_91_DL_0_N_1_00_00 2.76 50,000,000 -3.79
F_180624_90_90_DL_0_N_1_00_00 2.49 45,000,000 -1.89
F_070824_131_131_DL_0_N_1_00_00 2.43 44,000,000 -5.06
F_260824_112_112_DL_0_N_1_00_00 1.66 30,000,000 0.16
פיקדון בבנק מסוים 1.51 0 100.29
פאי פיקדון אגח ב 1.4 89,137,988 92.53
הראל פיקדון אגח ד 1.2 79,157,000 79.62
F_270824_111_111_DL_0_N_1_00_00 1.11 20,000,000 -0.35
SPOT_USDILS 1.11 20,000,000 -0.03
פאי פיקדון אגח א 0.92 57,748,501 60.94
פיקדון בבנק מסוים 0.7 0 46.09
F_080724_91_91_DL_0_N_1_00_00 0.55 10,000,000 -0.1
פיקדון בבנק מסוים 0.46 0 30.27
אלה פקדון אגח י 0.45 29,757,874 29.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין 0.39 0 25.65
S_060824_184_90_ND_1_Y_1_12_01 0.11 160 0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין 0.08 0 5.58
S_060824_184_90_ND_1_Y_1_12_01 0.07 100 0.19
S_060824_184_90_ND_1_Y_1_12_01 0.07 100 0.1
S_060824_184_90_ND_1_Y_1_12_01 0.06 95 0.29
פיקדון בבנק מסוים 0.06 0 3.7
פיקדון בבנק מסוים 0.06 0 3.96
S_060824_184_90_ND_1_Y_1_12_01 0.03 50 -0.01
SPOT_USDILS 0.01 200,000 0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין -0.01 0 -0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין -0.03 0 -2.32
SPOT_USDILS -0.03 -600,000 0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין -3.01 0 -199.54
F_010824_33_33_DL_0_N_1_00_00 -4.42 -80,000,000 10.59
F_050824_49_49_DL_0_N_1_00_00 -5.25 -95,000,000 14.21
F_010824_39_39_DL_0_N_1_00_00 -6.63 -120,000,000 15.1
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות