מור סל S&P 500
9,698
-1.1%שווי יחידה
9,651.54
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:2,531,435
- % החודש:-7.19%
- % השנה:-9.11%
- % 3 חודשים:-9.19%
- % 12 חודשים:3.54%
- סטיית תקן (שנה):20
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.04 | 143,572 | 208.59 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 95.91 | 1,957,500,000 | -85.8 |
| מק"מ | 3 | 81 | 5,940,000,000 | 5,916.97 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.25 | 0 | 894.84 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 3.74 | 268,890,333 | 272.52 |
| SPOT | 3 | 2.5 | 51,100,000 | -0.33 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.32 | 16,998,000 | 170 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | -0.91 | 0 | -66.38 |
| סה"כ | 61 | 296.85 | 8,234,631,905 | 7,310.42 |
אחזקות הקרן
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 415
S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.27 | 86,101 | 147.07 |
| מקמ 315 | 36.96 | 2,710,000,000 | 2,699.7 |
| מקמ 415 | 23.24 | 1,710,000,000 | 1,698.03 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.87 | 35,000 | 59.75 |
| מקמ 215 | 20.8 | 1,520,000,000 | 1,519.24 |
| F_060125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 16.12 | 329,000,000 | -16.99 |
| S_220125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.93 | 21,321 | -3.55 |
| F_060125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.76 | 240,000,000 | -13.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.83 | 0 | 791.43 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 10.29 | 210,000,000 | -13.47 |
| F_020125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 10.19 | 208,000,000 | -13.33 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.8 | 200,000,000 | 0.38 |
| F_140125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 8.82 | 180,000,000 | -8.04 |
| F_020125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 153,500,000 | -9.84 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.13 | 9,379 | -0.98 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 120,000,000 | -0.25 |
| F_210125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 95,000,000 | 0.25 |
| F_140125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 90,000,000 | -4.11 |
| F_060125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 70,000,000 | -3.82 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 54,000,000 | -3.35 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 54,000,000 | -1.77 |
| SPOT_USDILS | 2.25 | 46,000,000 | -0.26 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 29,000,000 | -1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.23 | 9,000,000 | 90 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.1 | 80,000,000 | 80.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.08 | 77,000,000 | 79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 61.86 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.68 | 5,000,000 | 49.95 |
| אלה פקדון אגח י | 0.5 | 36,000,000 | 36.76 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.41 | 2,998,000 | 30.05 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 8,000,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.35 | 25,000,000 | 25.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.33 | 24,000,000 | 24.26 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 460 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 19.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 18.14 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 330 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 4,100,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 13.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.19 | 13,497,880 | 13.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 12.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.14 | 10,000,000 | 10.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 7.37 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 160 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 6.55 |
| S_171224_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | -9,379 | 6.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 5.66 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 120 | 0 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 80 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 1,000,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.03 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 1.2 |
| לאומי אגח 180 | 0.02 | 1,092,453 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 300,000 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.47 |
| F_270125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -1.42 | -29,000,000 | 1.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.49 | 0 | -108.55 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -2.65 | -54,000,000 | 1.81 |