מור סל NASDAQ 100
10,310
-0.58%שווי יחידה
10,179.97
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:588,864
- % החודש:-6.53%
- % השנה:-12.06%
- % 3 חודשים:-11.62%
- % 12 חודשים:1.78%
- סטיית תקן (שנה):25.1
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.13 | 9,355 | 28.04 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 93.07 | 240,000,000 | -15.39 |
| מק"מ | 3 | 85.33 | 791,033,438 | 787.64 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.17 | 47,000,000 | 47.75 |
| SPOT | 1 | 3.49 | 9,000,000 | -0.05 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 3.49 | 0 | 32.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.71 | 2,500,000 | 24.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.19 | 0 | 1.8 |
| סה"כ | 40 | 293.58 | 1,089,542,793 | 906.98 |
אחזקות הקרן
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
F_130125_84_84_DL_0_N_1_00_00
מקמ 415
F_130125_84_84_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.29 | 9,060 | 27.61 |
| מקמ 315 | 45.98 | 426,000,000 | 424.38 |
| F_130125_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 34.9 | 90,000,000 | -8.48 |
| מקמ 415 | 26.36 | 245,033,438 | 243.32 |
| F_130125_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 23.27 | 60,000,000 | -5.06 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 19.39 | 50,000,000 | 0.09 |
| מקמ 215 | 12.99 | 120,000,000 | 119.94 |
| F_140125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 11.63 | 30,000,000 | -1.34 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.69 | 565 | -1.57 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 10,000,000 | -0.61 |
| SPOT_USDILS | 3.49 | 9,000,000 | -0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.22 | 20,000,000 | 20.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.95 | 1,800,000 | 18 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 175 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 12.67 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.3 | 12,000,000 | 12.03 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 75 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.76 | 700,000 | 6.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 6.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 6.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 5.26 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 5,000,000 | 5.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.44 | 4,000,000 | 4.08 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 40 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 3.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 2.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.22 | 2,000,000 | 2.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 2,000,000 | 2.01 |
| S_171224_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | -565 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.55 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.11 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.11 | 1,000,000 | 1.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.72 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | 0 | -3.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.42 | 0 | -3.84 |