הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח
12,600
1.04%שווי יחידה
12,229.14
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:2,445,182
- % החודש:-15.65%
- % השנה:-10.33%
- % 3 חודשים:-16.24%
- % 12 חודשים:16.7%
- סטיית תקן (שנה):73.05
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 300.94 | 115 | 0 |
| מק"מ | 9 | 65.84 | 42,197,000 | 41.56 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.51 | 0 | 20.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.42 | 146,700 | 1.52 |
| SPOT | 2 | -9.23 | -1,780,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -12.96 | -2,500,000 | -0.04 |
| סה"כ | 21 | 379.52 | 38,063,815 | 63.56 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 300.94 | 115 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.78 | 0 | 15.01 |
| מקמ 216 | 15.72 | 10,000,000 | 9.92 |
| מקמ 116 | 11.48 | 7,279,900 | 7.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9 | 0 | 5.68 |
| מקמ 1215 | 7.92 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 616 | 7.76 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 1116 | 6.88 | 4,500,000 | 4.34 |
| מקמ 816 | 6.81 | 4,417,100 | 4.3 |
| מקמ 916 | 4.61 | 3,000,000 | 2.91 |
| מקמ 516 | 3.11 | 2,000,000 | 1.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.42 | 146,700 | 1.52 |
| מקמ 726 | 1.55 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -2.85 | -550,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.38 | -1,230,000 | 0 |
| F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -12.96 | -2,500,000 | -0.04 |