קסם ETFי ISE Cyber Security
25,730
-1%שווי יחידה
25,901.37
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:40,903
- % החודש:-2.09%
- % השנה:-2.84%
- % 3 חודשים:-2.83%
- % 12 חודשים:9.34%
- סטיית תקן (שנה):19.65
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 113.02 | 26,313 | 3.17 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 94.32 | 9,330,000 | -0.49 |
| מק"מ | 4 | 87.35 | 31,966,600 | 31.76 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.49 | 3,265,169 | 3.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.98 | -493,046 | -1.81 |
| סה"כ | 23 | 300.2 | 44,095,036 | 36.44 |
אחזקות הקרן
S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.79 | 13,302 | -1.7 |
| מקמ 315 | 57.06 | 20,900,000 | 20.75 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 31.34 | 3,100,000 | -0.26 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 25.78 | 2,550,000 | -0.13 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 15.16 | 1,500,000 | -0.12 |
| מקמ 215 | 13.88 | 5,066,600 | 5.05 |
| מקמ 125 | 13.74 | 5,000,000 | 4.99 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.46 | 13,302 | 4.9 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 12.13 | 1,200,000 | -0.06 |
| F_091224_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | 10.11 | 1,000,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 2,750,780 | 2.75 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 3.44 | 340,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 2.67 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 123,249 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 303,737 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 81,381 | 0.3 |
| Collateral | 0.61 | 60,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,235 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,785 | 0 |
| S_251024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.23 | -291 | -0.02 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -3.64 | -360,000 | -0.01 |
| Collateral | -5.59 | -553,046 | -2.03 |