קסם ETFי ISE Cyber Security
21,970
-1.3%שווי יחידה
22,374.08
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:187,826
- % החודש:-3.3%
- % השנה:-9.48%
- % 3 חודשים:-14.53%
- % 12 חודשים:-20.48%
- סטיית תקן (שנה):23.2
- שארפ (שנה):-1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.53 | 10,279 | -1.48 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 97.3 | 8,350,000 | -0.41 |
| מק"מ | 3 | 95.99 | 27,070,000 | 26.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.14 | 870,640 | 2.84 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.97 | 647,400 | 0.27 |
| SPOT | 1 | -0.47 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 303.46 | 36,908,319 | 28.13 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.66 | 10,396 | -1.46 |
| מקמ 1215 | 51 | 14,300,000 | 14.29 |
| מקמ 216 | 34.6 | 9,770,000 | 9.7 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 29.71 | 2,550,000 | 0.17 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 27.97 | 2,400,000 | 0.05 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 25.64 | 2,200,000 | -0.61 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 17.48 | 1,500,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 10.39 | 3,000,000 | 2.91 |
| Collateral | 8.16 | 700,640 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 809,035 | 0.81 |
| Collateral | 1.98 | 170,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,389 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,641 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,858 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,719 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -40,000 | 0 |
| S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.13 | -117 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.96 | -167,806 | -0.55 |
| F_181125_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -3.5 | -300,000 | 0 |