הירשמו אזור אישי

קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,161.45

0.13%

שווי יחידה

4,160.19

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:506,864
% החודש:0.17%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:7.41%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	100.01	260,191,162	258.71
פיקדונות בבנק	4	-2.56	-6,602,380	-6.6
סה"כ	84	97.45	253,588,782	252.11

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

דלק קב אגח לח

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	5.16	12,592,382	13.36
דלק קב אגח לח	3.89	9,583,818	10.06
נכסים ובנ אגח ט	3.26	8,864,835	8.44
שיכון ובינוי אגח 10	3.15	8,838,267	8.15
דלק קב אגח לט	2.89	7,195,648	7.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.86	8,469,161	7.41
בי קומיונק אגח ו	2.75	7,271,768	7.11
נאוויטס פט אגח ו	2.69	6,548,034	6.96
אשטרום קב אגח ג	2.53	6,535,748	6.55
ישראל קנדה אגח ז	2.29	6,032,951	5.92
דה זראסאי אגח ג	2.22	6,488,426	5.75
שוב אנרגיה אגח א	2.2	5,396,734	5.68
בית זיקוק אגח 2	2.13	5,180,853	5.5
או פי סי אגח ג	1.98	5,509,620	5.12
דור אלון אגח ז	1.96	5,148,054	5.06
אפי נכסים אגח יב	1.95	5,343,114	5.04
קרסו נדלן אגח א	1.94	5,012,708	5.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.76	4,624,807	4.57
פתאל החז אגח ג	1.72	4,890,431	4.45
אקרו אגח א	1.72	4,533,258	4.45
אזורים אגח 14	1.7	4,702,221	4.4
אקסטל אגח ד	1.66	4,317,385	4.29
נופר אנרג אגח ג	1.63	4,022,019	4.21
דה לסר אגח ט	1.6	3,841,479	4.14
דיסק השק אגח י	1.56	4,073,084	4.05
ספנסר אגח ד	1.54	3,788,768	3.98
ישראל קנדה אגח ח	1.54	3,806,221	3.99
בי קומיונק אגח ז	1.44	3,630,846	3.73
נאוויטס פט אגחה	1.43	3,597,822	3.7
מגדלי תיכון אגח ה	1.42	3,900,051	3.66
פתאל אירו אגח ג	1.37	3,685,064	3.55
שלמה נדלן אגח ד	1.23	3,284,296	3.17
דה לסר אגח ז	1.23	3,090,962	3.18
פתאל אירו אגח ה	1.2	2,999,522	3.1
אלקטרה נדלן אגח ז	1.18	3,001,231	3.06
אנרג'יקס אגח א	1.16	3,216,162	3
אקסטל אגח ג	1.14	2,878,411	2.95
אלקטרה נדלן אגח ו	1.13	3,117,666	2.92
אשטרום נכ אגח 9	1.07	2,721,487	2.77
מניף אגח ב	1.03	2,504,741	2.66
אלטיטיוד אגח ב	1.02	2,518,476	2.63
דה לסר אגח ח	0.99	2,503,542	2.55
נאוויטס פטרו אגח ג	0.93	2,374,556	2.42
אנקור הזד אגח ב	0.91	2,194,682	2.37
מגדלי תיכון אגח ו	0.84	2,158,696	2.18
ספנסר אגח ב	0.81	2,075,960	2.1
פתאל אירו אגח ד	0.79	2,023,773	2.05
אפי נכסים אגח י	0.78	2,099,459	2.01
פיקדון בבנק מסוים	0.73	1,898,891	1.9
אפריקה מג אגח ה	0.69	1,833,565	1.77
אלקטרה פא אגח ב	0.67	2,007,584	1.74
פרשקובסקי אגח יד	0.62	1,687,385	1.61
פתאל החז אגח ה	0.62	1,513,551	1.6
אורון קב אגח ג	0.6	1,487,435	1.56
אזורים אגח 13	0.6	1,612,719	1.56
פתאל החז אגח ב	0.58	1,520,292	1.49
קרדן נדלן אגח ה	0.58	1,613,802	1.5
או פי סי אגח ד	0.58	1,439,131	1.51
פרשקובסקי אגח טו	0.57	1,445,654	1.47
קופרליין אגח ד	0.57	1,410,072	1.48
ג'י.אף.אי אגח ה	0.54	1,223,264	1.4
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,277,236	1.34
אמ.די.ג'י אגח ד	0.51	1,255,907	1.31
אמ.די.גי אגח ז	0.51	1,280,830	1.32
אביב בניה אגח 7	0.49	1,214,254	1.27
אלקטרה פא אגח א	0.47	1,348,544	1.21
אאורה אגח טז	0.46	1,199,876	1.19
אאורה אגח יח	0.43	1,079,353	1.1
צרפתי אגח יב	0.43	1,120,717	1.12
דיסק השק אגח יא	0.43	1,176,742	1.11
צרפתי אגח יג	0.42	1,079,359	1.08
איידיאיי הנ הת ו	0.41	1,182,961	1.05
איילון אגח ה	0.41	1,079,334	1.06
צמח המרמן אגח ז	0.4	1,036,164	1.04
מנרב אגח ה	0.38	971,403	0.98
דורסל אגח ד	0.31	863,490	0.81
רימון אגח א	0.26	629,611	0.66
רוטשטיין אגח יב	0.22	539,682	0.58
מיכמן אגח ג	0.22	559,435	0.57
מלרן אגח ה	0.13	312,610	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0	1,539	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,653	0
איידיאיי הנ הת ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.29	-8,504,463	-8.5