קסם ETFי Indxx China Internet
4,925
1.59%שווי יחידה
4,944.52
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:598,937
- % החודש:-4.73%
- % השנה:-3.29%
- % 3 חודשים:-14.43%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):32.39
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.04 | 5,363 | -3.63 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 96.96 | 9,260,000 | 0.11 |
| מק"מ | 2 | 96.48 | 30,250,000 | 30.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.3 | 1,078,827 | 3.52 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -2.84 | -1,599,998 | -0.89 |
| סה"כ | 26 | 301.94 | 38,994,192 | 29.21 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
F_300925_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 111.71 | 5,989 | -3.2 |
| מקמ 216 | 66.96 | 21,040,000 | 20.88 |
| F_300925_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 41.89 | 4,000,000 | -0.14 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 31.41 | 3,000,000 | 0.19 |
| מקמ 1215 | 29.52 | 9,210,000 | 9.21 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 15.6 | 1,490,000 | 0.03 |
| F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.88 | 1,230,000 | 0.04 |
| Collateral | 12.03 | 1,148,827 | 3.75 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.16 | 970,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 313,864 | 1.02 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 61 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,618 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,598 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,344 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,064 | 0 |
| Collateral | -0.73 | -70,000 | -0.23 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.04 | -56 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.27 | -68 | -0.04 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.6 | -86 | -0.03 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.07 | -218 | -0.17 |
| F_241125_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -4.19 | -400,000 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.83 | -259 | -0.15 |
| F_201125_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -5.24 | -500,000 | 0 |
| F_181125_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -5.55 | -530,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.18 | -1,927,488 | -1.93 |