קסם ETFי Indxx China Internet
5,414
-0.79%שווי יחידה
5,500.66
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:35,678
- % החודש:10.89%
- % השנה:24.3%
- % 3 חודשים:19.01%
- % 12 חודשים:33.72%
- סטיית תקן (שנה):40.96
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.19 | 2,017 | -0.27 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 96.38 | 2,465,000 | -0.2 |
| מק"מ | 3 | 95.31 | 8,997,200 | 8.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.65 | 170,000 | 0.62 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.8 | 337,007 | 0.36 |
| סה"כ | 20 | 302.33 | 11,971,224 | 9.47 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.3 | 2,140 | -0.27 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 46.53 | 1,190,000 | -0.1 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 37.93 | 970,000 | -0.06 |
| מקמ 125 | 34 | 3,200,000 | 3.2 |
| מקמ 215 | 30.69 | 2,897,200 | 2.89 |
| מקמ 315 | 30.62 | 2,900,000 | 2.88 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 24.24 | 620,000 | -0.03 |
| Collateral | 4.69 | 120,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 315,073 | 0.32 |
| Collateral | 1.96 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 5,039 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 2,658 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 6,340 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 6,868 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,027 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.63 | -53 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.48 | -70 | 0 |
| F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | -5.87 | -150,000 | 0 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -6.45 | -165,000 | 0 |