הירשמו אזור אישי

MTF סל תל בונד - צמודות A

399.69

0.09%

שווי יחידה

399.6

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:984,578
% החודש:0.15%
% השנה:1%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:7.85%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):1.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	100	238,145,428	258.39
פיקדונות בבנק	5	-0.34	-846,936	-0.85
סה"כ	85	99.66	237,298,492	257.54

אחזקות הקרן

מימון ישיר אגח ה

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה	3.26	7,938,490	8.42
שיכון ובינוי אגח 8	3.25	7,071,087	8.41
ג'י סיטי אגח טז	3.24	8,026,300	8.36
ג'י סיטי אגח יג	3.19	7,158,411	8.24
ג'י סיטי אגח יב	3.18	7,118,087	8.21
נכסים ובנ אגח י	3.17	7,545,470	8.19
אשטרום קב אגח ד	2.98	7,402,994	7.71
דליה אגח ב	2.84	7,032,165	7.33
אפי נכסים אגח ח	2.74	6,091,948	7.09
מימון ישיר אגח ו	2.71	6,443,263	7.01
דליה אגח א	2.31	5,448,622	5.97
ג'י סיטי אגח יד	2.18	5,656,582	5.63
ג'נריישן קפ אגח ג	2.11	5,439,422	5.46
או פי סי אגח ב	2.04	4,574,911	5.28
מגה אור אגח ז	1.96	4,356,786	5.06
מגה אור אגח ט	1.94	4,747,663	5.01
הכשרת ישוב אגח 21	1.87	4,265,251	4.82
אלבר אגח יט	1.84	4,429,741	4.76
נופר אנרג'י אגח א	1.69	4,016,151	4.38
אפי נכסים אגח יג	1.68	4,105,487	4.33
ג'י סיטי אגח כ	1.54	3,720,561	3.97
אלון רבוע אגח ז	1.46	3,632,516	3.79
אדגר אגח יב	1.4	3,605,195	3.62
אפי נכסים אגח יד	1.38	3,440,458	3.57
קיסטון אינ אגח א	1.33	3,381,675	3.45
הכשרת ישוב אגח 23	1.28	2,860,613	3.3
אלבר אגח יז	1.26	2,875,968	3.24
אלדן תחבורה אגח ח	1.25	2,976,767	3.23
אדגר אגח יא	1.24	2,823,588	3.21
מגוריט אגח ד	1.19	2,933,764	3.08
ג'י סיטי אגח יט	1.16	2,835,423	2.99
אספן גרופ אגח ח	1.16	2,727,725	2.99
להב אגח ג	1.13	2,636,039	2.92
מגוריט אגח ג	1.09	2,718,571	2.81
הכשרת ישוב אג26	1.07	2,595,741	2.78
אדגר אגח י	1.07	2,349,062	2.76
ג'נריישן קפ אגח ב	1.05	2,607,142	2.72
אשטרום נכ אגח 14	1.04	2,559,210	2.69
דלק נכסים אגח א	1.03	2,382,240	2.66
אלון רבוע אגח ט	1.02	2,540,911	2.63
ג'י סיטי אגח יח	1	2,365,008	2.59
פתאל החז אגח ד	0.97	2,281,945	2.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.96	2,159,980	2.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.95	2,125,352	2.45
אפי נכסים אגח טז	0.95	2,326,591	2.46
אשטרום נכ אגח 13	0.95	2,393,850	2.45
מגוריט אגח ה	0.94	2,374,988	2.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.93	2,271,876	2.41
ג'י סיטי אגח טו	0.92	2,132,292	2.38
אשטרום נכ אגח 12	0.89	2,094,255	2.31
מגה אור אגח יא	0.87	2,210,646	2.24
אשטרום קב אגח ה	0.84	2,018,909	2.18
אפי נכסים אגח טו	0.76	1,825,723	1.97
רני צים אגח ב	0.75	1,775,585	1.93
מגוריט אגח ב	0.74	1,660,006	1.92
אאורה אגח יז	0.74	1,730,495	1.91
מגוריט אגח ו	0.73	1,904,323	1.88
אלדן תחבורה אגח ז	0.72	1,730,688	1.86
ויתניה אגח ו	0.65	1,574,030	1.67
אשטרום נכ אגח 10	0.65	1,421,740	1.67
מגה אור אגח ו	0.64	1,422,839	1.65
הכשרת ישוב אגח 24	0.63	1,504,653	1.64
גירון אגח ז	0.61	1,436,416	1.59
אדגר אגח יג	0.6	1,442,078	1.56
אספן גרופ אגח ט	0.6	1,557,444	1.56
מימון ישיר אגח ד	0.58	1,317,023	1.49
אפקון החז אגח ד	0.58	1,294,666	1.5
אשטרום נכ אגח 11	0.49	1,124,821	1.26
גירון אגח ח	0.42	1,182,505	1.09
גירון אגח ו	0.4	879,273	1.02
אלה השק אגח א	0.4	972,012	1.04
אזורים אגח 15	0.38	941,575	0.97
ויתניה אגח ה	0.37	826,787	0.95
אס אר אקורד אגח ב	0.36	889,282	0.94
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	820,669	0.9
נכסים ובנ אגח ד	0.35	633,298	0.9
מימון ישיר אגח ג	0.33	744,574	0.85
דור אלון אגח ח	0.26	634,514	0.66
מגה אור אגח י	0.24	638,093	0.63
פקדון בבנק מסוים	0.23	603,619	0.6
ג'י סיטי אגח כא	0.17	432,624	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.09	235,703	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.03	88,949	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	257	0
פקדון בבנק מסוים	-0.69	-1,775,464	-1.78