הירשמו

MTF סל תל בונד - צמודות A

421.71

0.14%

שווי יחידה

421.26

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:41,939
% החודש:0.27%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:5.43%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	99.98	322,993,070	357.27
פיקדונות בבנק	5	-0.02	-53,035	-0.05
סה"כ	85	99.96	322,940,035	357.22

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יב

מגה אור אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	3.2	11,604,415	11.44
ג'י סיטי אגח יג	3.09	9,598,010	11.06
ג'י סיטי אגח טז	3.06	10,270,597	10.93
ג'י סיטי אגח יב	3.05	9,290,945	10.91
מגה אור אגח ט	3	9,670,800	10.72
מימון ישיר אגח ה	3	9,795,436	10.73
אשטרום קב אגח ד	3	9,770,543	10.7
נכסים ובנ אגח י	3	9,499,408	10.71
שיכון ובינוי אגח 8	2.99	8,887,157	10.7
דליה אגח ב	2.81	9,036,845	10.04
אשטרום קב אגח ה	2.16	6,805,752	7.71
דליה אגח א	2.05	6,415,051	7.33
מימון ישיר אגח ו	2.03	6,564,908	7.24
אפי נכסים אגח טז	1.97	6,321,375	7.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.94	6,568,431	6.92
הכשרת ישוב אגח 21	1.9	5,794,367	6.78
דור אלון אגח ח	1.79	5,912,282	6.4
אפי נכסים אגח יג	1.73	5,577,328	6.19
ג'י סיטי אגח כא	1.59	5,670,291	5.68
ג'י סיטי אגח כ	1.49	4,942,348	5.34
אדגר אגח יג	1.47	4,701,771	5.27
אדגר אגח יב	1.46	4,897,679	5.23
אפי נכסים אגח יד	1.42	4,673,882	5.09
קיסטון אינ אגח א	1.39	4,594,023	4.95
מגה אור אגח יא	1.36	4,573,268	4.86
מגוריט אגח ג	1.35	4,418,051	4.81
הכשרת ישוב אגח 26	1.34	4,223,758	4.77
אלבר אגח יט	1.32	4,298,448	4.71
מגה אור אגח ז	1.31	3,945,812	4.68
אשטרום נכ אגח 12	1.3	4,034,301	4.65
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	3,886,160	4.63
מגוריט אגח ד	1.22	3,985,533	4.37
אדגר אגח יא	1.19	3,661,505	4.26
אספן גרופ אגח ח	1.19	3,705,630	4.25
מימון ישיר אגח ז	1.18	4,002,955	4.21
או פי סי אגח ב	1.14	3,461,219	4.08
רני צים אגח ד	1.14	3,848,791	4.09
ג'י סיטי אגח יט	1.12	3,709,617	3.99
אשטרום נכ אגח 14	1.08	3,476,702	3.85
להב אגח ג	1.04	3,294,587	3.7
אלבר אגח כא	1.03	3,555,416	3.67
אלדן תחבורה אגח ח	1.02	3,273,678	3.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	3,253,529	3.57
דלק נכסים אגח א	1	3,154,355	3.58
אשטרום נכ אגח 13	0.98	3,252,058	3.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	3,086,355	3.4
ג'י סיטי אגח יח	0.95	3,141,648	3.41
פתאל החז אגח ד	0.91	2,847,707	3.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.9	2,676,037	3.2
אספן גרופ אגח ט	0.88	2,948,457	3.16
רני צים אגח ב	0.77	2,428,233	2.75
אפי נכסים אגח טו	0.76	2,480,255	2.72
אאורה אגח יז	0.74	2,350,885	2.63
נופר אנרג'י אגח א	0.72	2,279,330	2.58
ריט אזורים אגח א	0.71	2,393,334	2.54
ג'י סיטי אגח טו	0.71	2,214,710	2.53
אדגר אגח י	0.71	2,127,477	2.54
אלבר אגח יז	0.7	2,175,766	2.49
ויתניה אגח ו	0.66	2,138,327	2.37
אשטרום נכ אגח 10	0.65	1,931,441	2.33
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	2,044,079	2.28
אשטרום נכ אגח 11	0.64	1,974,745	2.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	1,956,232	2.3
גירון אגח ז	0.63	1,951,379	2.25
מגוריט אגח ו	0.61	2,128,345	2.18
אפקון החז אגח ד	0.59	1,778,945	2.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	1,959,072	2.02
אלדן תחבורה אגח י	0.57	2,008,628	2.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.56	1,808,577	2.01
מגוריט אגח ז	0.56	2,115,797	2
ויתניה אגח ז	0.52	1,748,769	1.84
אלה השק אגח א	0.45	1,460,884	1.61
גירון אגח ח	0.44	1,606,439	1.59
סונול נד אגח א	0.41	1,410,531	1.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	1,116,671	1.28
אס אר אקורד אגח ב	0.3	966,476	1.06
ויתניה אגח ה	0.25	748,797	0.89
מגה אור אגח י	0.24	815,863	0.86
אספן גרופ אגח י	0.08	293,861	0.3
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
פקדון בבנק מסוים	0	107	0
פקדון בבנק מסוים	0	545	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,334	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-57,070	-0.06