MTF סל Nasdaq 100
9,928
0.14%שווי יחידה
9,967.66
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:14,933,844
- % החודש:-2.61%
- % השנה:-6.83%
- % 3 חודשים:-7.45%
- % 12 חודשים:7.78%
- סטיית תקן (שנה):18.43
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.95 | 7,041 | -26.12 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 99.54 | 177,928,000 | 0.74 |
| מק"מ | 12 | 77.35 | 512,389,225 | 504.44 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 9.15 | 59,043,228 | 59.71 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.64 | 56,465,699 | 56.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 5.28 | 3,376,800 | 34.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.9 | 0 | 18.93 |
| SPOT | 5 | 1.19 | 2,136,517 | -0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -0.04 | -47 | 0.24 |
| סה"כ | 62 | 303.96 | 811,346,463 | 648.73 |
אחזקות הקרן
S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.27 | 5,584 | -27.78 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 17.9 | 32,000,000 | -0.54 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.63 | 1,242 | 2.74 |
| מקמ 315 | 13.22 | 86,864,854 | 86.23 |
| מקמ 125 | 13.02 | 84,958,769 | 84.88 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 11.58 | 20,700,000 | -0.35 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 11.3 | 20,200,000 | 0.96 |
| מקמ 215 | 10.92 | 71,515,790 | 71.23 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 10.85 | 19,400,000 | -0.44 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 10.63 | 19,000,000 | -0.03 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 18,300,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 9.92 | 66,750,000 | 64.7 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 6.38 | 11,400,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 6.21 | 41,900,000 | 40.47 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 6.1 | 10,900,000 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.43 | 35,436,235 | 35.44 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 9,400,000 | 0.48 |
| מקמ 415 | 4.99 | 32,858,701 | 32.52 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 4.08 | 7,300,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.06 | 27,239,863 | 26.49 |
| מקמ 815 | 3.93 | 26,284,407 | 25.64 |
| מקמ 715 | 3.84 | 25,595,157 | 25.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.68 | 0 | 24.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.23 | 20,860,151 | 21.08 |
| מקמ 1215 | 3.21 | 21,762,700 | 20.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.16 | 20,631,988 | 20.63 |
| S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.05 | 215 | -1.07 |
| מקמ 515 | 3.04 | 20,097,228 | 19.81 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.33 | 1,500,000 | 15.21 |
| פועלים אגח 101 | 1.85 | 12,061,625 | 12.07 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 1.79 | 3,200,000 | -0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.65 | 1,063,600 | 10.77 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,728,000 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.3 | 813,200 | 8.48 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 2,200,000 | -0.04 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 1.18 | 5 | -0.1 |
| מקמ 615 | 0.99 | 6,561,756 | 6.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 5,000,000 | 5.1 |
| אלה פקדון אגח י | 0.78 | 5,000,000 | 5.08 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.78 | 5,000,000 | 5.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.76 | 4,887,000 | 4.97 |
| לאומי אגח 180 | 0.76 | 4,906,452 | 4.97 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 1,200,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 996,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 989,169 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 910,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.21 | 1,328,000 | 1.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.11 | 0 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 429,282 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 26,348 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,665 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7,275 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -377 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 286 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.01 | 0 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -41,842 | -0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.35 | 0 | -2.26 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -785,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.53 | 0 | -3.47 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | -1.22 | -52 | 0.34 |