| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.24 | 780 | -3.87 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 83.5 | 15,400,000 | -0.43 |
| מק"מ | 8 | 74.17 | 50,499,079 | 50.12 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.92 | 18,197,933.52 | 18.19 |
| SPOT | 2 | 16.08 | 2,965,593.79 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.88 | 1,271,319 | 1.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.49 | 0 | 0.33 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 85 | 0.15 |
| סה"כ | 28 | 502.5 | 88,334,790.31 | 65.77 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 | 150.88 | 72 | -1.74 |
| NASD100 MICRO EMINSep24 | 148.36 | 708 | -2.13 |
| F_200824_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 76.99 | 14,200,000 | -0.39 |
| מקמ 914 | 24.21 | 16,370,400 | 16.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.72 | 13,326,151.41 | 13.33 |
| SPOT_USDILS | 16.12 | 2,973,000 | 0 |
| מקמ 1014 | 15.85 | 10,752,400 | 10.71 |
| מקמ 125 | 10.08 | 6,912,313 | 6.81 |
| מקמ 215 | 9.06 | 6,235,300 | 6.12 |
| מקמ 1214 | 7.32 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 1114 | 5.87 | 4,000,000 | 3.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.73 | 3,196,707.01 | 3.2 |
| F_210824_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 4.34 | 800,000 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.48 | 1,674,078.79 | 1.67 |
| F_280824_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 400,000 | 0 |
| מקמ 315 | 1.2 | 828,666 | 0.81 |
| מז טפ הנפק 60 | 0.86 | 574,847 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.76 | 517,827 | 0.52 |
| מקמ 515 | 0.58 | 400,000 | 0.39 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.49 | 0 | 0.33 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.22 | 85 | 0.15 |
| לאומי אגח 180 | 0.15 | 103,645 | 0.1 |
| פועלים אגח 101 | 0.11 | 75,000 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,551.96 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -7,406.21 | 0 |