MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
9,681
24.56%שווי יחידה
10,988.74
נכון ל: 10/04/2025
- תמורה:7,754,904
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-24.68%
- % 3 חודשים:-26.74%
- % 12 חודשים:2.74%
- סטיית תקן (שנה):77.31
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.14 | 907 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 84.87 | 19,900,000 | -0.42 |
| מק"מ | 10 | 77.13 | 65,554,622 | 64.74 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.28 | 17,227,104 | 17.02 |
| SPOT | 3 | 13.59 | 3,187,375 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.43 | 2,005,230 | 2.03 |
| מניות ETF | 1 | 0.72 | 322 | 0.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 56 | 499.2 | 107,875,560 | 84.01 |
אחזקות הקרן
NASD100 MICRO EMINMar25
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
מקמ 215
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 151.54 | 826 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 148.6 | 81 | 0 |
| מקמ 215 | 19.33 | 16,235,300 | 16.23 |
| מקמ 315 | 14.62 | 12,319,477 | 12.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.23 | 11,107,433 | 11.11 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 13.22 | 3,100,000 | 0.01 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 13.22 | 3,100,000 | 0.01 |
| מקמ 415 | 12.92 | 10,920,884 | 10.84 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 12.15 | 2,850,000 | -0.13 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 12.15 | 2,850,000 | -0.13 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 12.15 | 2,850,000 | -0.11 |
| מקמ 1015 | 9.39 | 8,100,000 | 7.88 |
| SPOT_USDILS | 6.82 | 1,600,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 6.73 | 1,578,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 6.7 | 5,800,000 | 5.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.69 | 4,778,854 | 4.78 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,200,000 | -0.08 |
| מקמ 915 | 3.95 | 3,400,000 | 3.32 |
| מקמ 715 | 3.51 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 815 | 3.48 | 2,983,061 | 2.92 |
| F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 3.41 | 800,000 | 0.02 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 3.41 | 800,000 | -0.02 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 3.41 | 800,000 | -0.02 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 3.41 | 800,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 2.76 | 2,395,900 | 2.31 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 500,000 | -0.02 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 500,000 | -0.02 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 500,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 500,000 | 0 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 500,000 | -0.02 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 400,000 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.69 | 1,419,500 | 1.42 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 1.28 | 300,000 | 0.01 |
| לאומי אגח 180 | 1.24 | 1,022,493 | 1.04 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 250,000 | 0 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 250,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.87 | 717,827 | 0.73 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.72 | 322 | 0.6 |
| מקמ 515 | 0.47 | 400,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.43 | 99,996 | 0.36 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 100,000 | 0 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 100,000 | 0 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 100,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 100,000 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 100,000 | 0 |
| פועלים אגח 101 | 0.32 | 264,910 | 0.27 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.04 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 9,375 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -296 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -80 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 554 | 0 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -0.43 | -100,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.76 | -178,852 | -0.64 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.13 | -500,000 | 0.02 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -12.15 | -2,850,000 | 0.11 |