MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי
17,840
3.6%שווי יחידה
16,789.09
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:1,662,990
- % החודש:-14.87%
- % השנה:-11.84%
- % 3 חודשים:-18.89%
- % 12 חודשים:9.43%
- סטיית תקן (שנה):71.55
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 297.62 | 858 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 94.25 | 26,807,000 | -0.21 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 47.21 | 42,841,739 | 43.94 |
| מק"מ | 10 | 39.1 | 36,738,840 | 36.39 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.66 | 9,000,000 | 8.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.67 | 312 | 0.63 |
| SPOT | 1 | 0.53 | 150,049 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.19 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 48 | 489.23 | 115,538,798 | 89.91 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
NASD100 MICRO EMINDec25
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 161.5 | 91 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 136.12 | 767 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 31.75 | 9,030,000 | -0.06 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 25.07 | 7,130,000 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.19 | 18,785,051 | 18.79 |
| מקמ 1215 | 17.5 | 16,297,392 | 16.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.15 | 14,100,698 | 14.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.85 | 9,166,513 | 9.17 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.66 | 9,000,000 | 8.99 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 8.78 | 2,498,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 7.32 | 6,861,700 | 6.81 |
| מקמ 616 | 7.21 | 6,851,900 | 6.71 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 931,000 | 0.01 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 931,000 | 0.01 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.66 | 756,000 | -0.05 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.61 | 742,000 | 0.01 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.42 | 687,000 | 0.01 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.81 | 515,000 | 0.01 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 1.81 | 515,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 1.77 | 1,704,900 | 1.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.69 | 479,896 | 1.57 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 450,000 | 0.01 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 450,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 1.49 | 1,399,211 | 1.38 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.35 | 383,000 | -0.01 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.27 | 360,000 | -0.04 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 342,000 | 0 |
| מקמ 116 | 1.07 | 1,000,000 | 1 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 304,000 | -0.03 |
| מקמ 916 | 1.04 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 293,000 | -0.02 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 290,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 0.71 | 684,400 | 0.66 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.67 | 312 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 150,049 | 0 |
| מקמ 816 | 0.52 | 500,500 | 0.49 |
| מקמ 416 | 0.47 | 438,837 | 0.43 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 0.35 | 100,000 | 0 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.35 | 100,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.33 | 307,474 | 0.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.14 | 0 | 0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.12 | 0 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -314 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 571 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 389 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,391 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.07 | 0 | -0.07 |