קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי
4,511.73
-1%שווי יחידה
4,414
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:22,468
- % החודש:9.51%
- % השנה:4.82%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:7.98%
- סטיית תקן (שנה):56.47
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 75.8 | 997,000 | -0.08 |
| מק"מ | 5 | 71.91 | 3,480,200 | 3.45 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.6 | 443,334 | 0.89 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 15.07 | 200,000 | 0.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.28 | 30,000 | 0.11 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -198.61 | -35 | -0.35 |
| סה"כ | 17 | -14.95 | 5,150,499 | 4.75 |
אחזקות הקרן
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
מקמ 315
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00
TREASURY BILL B 03/20/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 57.02 | 750,000 | -0.08 |
| מקמ 125 | 25.93 | 1,245,000 | 1.24 |
| מקמ 315 | 18.62 | 900,000 | 0.89 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 15.21 | 200,000 | 0.01 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 15.07 | 200,000 | 0.72 |
| מקמ 915 | 12.16 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.2 | 134,112 | 0.49 |
| מקמ 415 | 9.28 | 450,000 | 0.45 |
| מקמ 215 | 5.92 | 285,200 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | 250,861 | 0.25 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 3.57 | 47,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 35,555 | 0.13 |
| Collateral | 2.28 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 21,779 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 965 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 62 | 0 |
| BRENT CRUDE FUTR Mar25 | -198.61 | -35 | -0.35 |