הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב
2,898
-0.03%שווי יחידה
2,921.67
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:29,555
- % החודש:1.44%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:-0.98%
- % 12 חודשים:23.48%
- סטיית תקן (שנה):16.37
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.84 | 30,885 | 3.57 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 97.75 | 80,600,000 | 3.9 |
| מק"מ | 11 | 44.6 | 139,480,292 | 137.48 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 23.74 | 0 | 73.17 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 15.33 | 46,767,106 | 47.29 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 9.39 | 2,814,100 | 28.9 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.83 | 24,200,000 | 24.12 |
| SPOT | 2 | 3.7 | 3,050,000 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.25 | 0 | -10.03 |
| סה"כ | 83 | 298.93 | 296,942,383 | 308.47 |
אחזקות הקרן
S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 65.75 | 20,340 | 2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.54 | 0 | 66.38 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 17.04 | 14,050,000 | 0.66 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 9,400,000 | 0.35 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 9.7 | 8,000,000 | 0.69 |
| מקמ 1114 | 8.43 | 26,000,000 | 25.98 |
| מקמ 1214 | 8.11 | 25,094,438 | 25 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 6,500,000 | 0.82 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 6,500,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 1124 | 7.83 | 24,200,000 | 24.12 |
| מקמ 315 | 6.56 | 20,500,000 | 20.21 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 4,500,000 | -0.11 |
| מקמ 915 | 4.38 | 14,000,000 | 13.51 |
| מקמ 1015 | 4.06 | 13,000,000 | 12.5 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 3,100,000 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 3.76 | 3,100,000 | 0.07 |
| מקמ 125 | 3.72 | 11,568,500 | 11.48 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 3,000,000 | -0.06 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 3,000,000 | 0.52 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.56 | 1,100 | 0.13 |
| מקמ 215 | 3.49 | 10,891,054 | 10.77 |
| F_080524_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 2,500,000 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.03 | 9,317,298 | 9.34 |
| F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 2,500,000 | 0.14 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 2,500,000 | -0.06 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.91 | 900 | 0.1 |
| לאומי אגח 180 | 2.87 | 8,810,000 | 8.86 |
| S_150524_194_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.78 | 860 | 0.1 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.59 | 800 | 0.09 |
| מקמ 415 | 2.55 | 8,000,000 | 7.86 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 2,000,000 | 0.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.41 | 7,317,000 | 7.43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 2.32 | 687,300 | 7.14 |
| F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 1,800,000 | 0.13 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 1,800,000 | 0.05 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.13 | 660 | 0.08 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.13 | 660 | 0.08 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.07 | 640 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 6.03 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.91 | 590 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.88 | 574,600 | 5.78 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.84 | 570 | 0.07 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 1,500,000 | 0.08 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 1,500,000 | -0.04 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.78 | 550 | 0.06 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.78 | 550 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 5 | 1.7 | 502,000 | 5.23 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.65 | 510 | 0.06 |
| מקמ 515 | 1.59 | 5,000,000 | 4.89 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.52 | 452,500 | 4.68 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 1,250,000 | 0.01 |
| F_210524_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 1,250,000 | 0.12 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.45 | 450 | 0.05 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.36 | 420 | 0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.32 | 401,000 | 4.08 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.29 | 400 | 0.05 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.29 | 400 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.28 | 3,909,000 | 3.95 |
| F_290524_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 1,000,000 | 0.07 |
| פועלים אגח 101 | 1.12 | 3,413,808 | 3.45 |
| מקמ 615 | 1.08 | 3,426,300 | 3.34 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 3,000,000 | 3.14 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.02 | 315 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.98 | 3,000,000 | 3.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.98 | 3,000,000 | 3.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.98 | 3,000,000 | 3.03 |
| F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 700,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.66 | 2,000,000 | 2.03 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.65 | 196,700 | 1.99 |
| מקמ 715 | 0.63 | 2,000,000 | 1.94 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.55 | 170 | 0.02 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 250,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.1 | 0 | -9.57 |