קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,200.88
0.16%שווי יחידה
1,200.77
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:82,140
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:4.84%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.93 | 141,323,366 | 151.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | 69,235 | 0.07 |
| סה"כ | 10 | 99.97 | 141,392,601 | 152.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 28.8 | 40,887,692 | 43.79 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 22.84 | 33,165,542 | 34.73 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 17.05 | 24,738,526 | 25.92 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.46 | 22,096,922 | 25.03 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.46 | 10,979,454 | 11.35 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.32 | 9,455,230 | 11.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 64,257 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 504 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,076 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,398 | 0 |