קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,148.4
0%שווי יחידה
1,146.12
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.07%
- % השנה:0.62%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:3.47%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 100 | 49,389,870 | 52.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.03 | 12,149 | 0.01 |
| סה"כ | 9 | 100.03 | 49,402,019 | 52.26 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 28.24 | 14,432,218 | 14.75 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.36 | 8,760,530 | 9.59 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.52 | 7,104,146 | 8.11 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.34 | 7,865,167 | 8.01 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 14.19 | 7,346,585 | 7.41 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.35 | 3,881,224 | 4.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 8,164 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,984 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |