נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 43 99.99 74,082,262.39 66.91
פיקדונות בבנק 4 -0.04 -24,430.47 -0.02
סה"כ 47 99.95 74,057,831.92 66.89
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

גב ים אגח ח
כלל מימון אגח יא
כלל מימון אגח יג
כלל מימון אגח יב
אמות אגח ז
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
גב ים אגח ח 6.24 4,907,328.04 4.18
כלל מימון אגח יא 6.23 4,766,442 4.17
כלל מימון אגח יג 5.37 3,730,460 3.59
כלל מימון אגח יב 4.73 3,907,016 3.17
אמות אגח ז 4.55 3,560,420 3.04
דלק קב אגח לט 4.47 2,929,572 2.99
הראל השקעות אגח א 3.84 3,072,878.09 2.57
אלוני חץ אגח יג 3.64 2,629,587 2.43
שטראוס אגח ו 3.6 2,991,825.55 2.41
שפיר הנדסה אגח ג 3.57 2,888,069.87 2.39
שוב אנרגיה אגח א 3.42 2,197,179 2.29
בזק אגח 13 3.06 2,525,769 2.05
הראל הנפקות אגח יד 2.78 2,135,281 1.86
מגדל הון אגח י 2.66 1,787,666 1.78
הראל הנפקות אגח טו 2.54 1,999,912 1.7
איי.סי.אל אגח ז 2.54 2,155,329.82 1.7
מגדל הון אגח יא 2.49 1,674,270 1.67
מגדל הון אגח יב 2.47 1,674,270 1.65
מגדל הון אגח ח 2.43 1,904,705 1.63
הראל הנפקות אגח יח 2.42 2,032,220 1.62
בזן אגח יג 2.31 1,538,025 1.55
כלל ביטוח אגח ג 2.2 1,464,786 1.47
פניקס הון אגח טו 2.14 1,464,786 1.43
הראל הנפ אגח יט 2.11 1,464,786 1.41
סאמיט אגח יב 2.07 1,623,482.02 1.38
מנורה הון התח ז 1.5 1,149,981 1
אלקטרה אגח ו 1.5 1,203,175 1.01
דה לסר אגח ט 1.45 890,186 0.97
מגדלי תיכון אגח ו 1.3 878,872 0.87
מנורה הון התח ח 1.29 878,872 0.86
וילאר אגח י 1.29 878,866 0.86
הראל הנפקות אגח יג 0.99 703,126 0.67
פתאל החז אגח ה 0.92 616,215 0.62
או פי סי אגח ד 0.91 585,915 0.61
פז אנרגיה אגח ט 0.9 584,467 0.61
אמות אגח י 0.72 476,550 0.48
אקויטל אגח 4 0.69 474,049 0.46
אלקטרה נדלן אגח ז 0.66 439,436 0.44
הראל הנפק אגח כ 0.56 366,196 0.37
מגדל הון אגח יג 0.47 308,061 0.32
מגדל הון אגח יד 0.47 308,061 0.31
ישראל קנדה אגח ח 0.26 167,690 0.17
אלקו אגח יד 0.23 146,479 0.15
פקדון בבנק מסוים -0.04 -25,441.96 -0.03
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות