MTF סל תל גוב - כללי
375.5
0.03%שווי יחידה
375.23
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:808,240
- % החודש:-0.2%
- % השנה:0.87%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:3.96%
- סטיית תקן (שנה):3.31
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 100.01 | 119,649,490 | 118.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 31 | 0 |
| סה"כ | 34 | 100.01 | 119,649,521 | 118.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.15 | 6,040,525 | 6.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.67 | 5,924,249 | 5.55 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.64 | 6,441,904 | 5.52 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.51 | 5,238,786 | 5.36 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.46 | 5,403,693 | 5.3 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.32 | 4,690,031 | 5.14 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4 | 4,140,800 | 4.76 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.89 | 3,334,916 | 4.62 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.87 | 2,718,399 | 4.6 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.84 | 4,740,359 | 4.57 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.74 | 5,412,020 | 4.44 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.65 | 3,803,271 | 4.34 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.59 | 3,702,959 | 4.26 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.59 | 4,409,404 | 4.27 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.54 | 4,125,379 | 4.2 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.38 | 4,056,698 | 4.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.36 | 4,478,199 | 3.99 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.32 | 5,473,302 | 3.95 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.3 | 3,931,139 | 3.92 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.26 | 3,447,339 | 3.87 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.24 | 3,886,733 | 3.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.04 | 3,619,837 | 3.61 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.86 | 4,321,763 | 3.4 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.75 | 3,347,514 | 3.27 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.23 | 2,541,615 | 2.66 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.17 | 2,551,586 | 2.58 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.03 | 3,477,935 | 2.41 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.75 | 2,162,799 | 2.08 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.73 | 2,075,305 | 2.06 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.13 | 151,031 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1,187 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 175 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 505 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 538 | 0 |