הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

3,878.21

-0.02%

שווי יחידה

3,879.63

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:282,822
% החודש:0.2%
% השנה:0.82%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:5.7%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	100.01	198,532,210	225.25
פיקדונות בבנק	4	-2.92	-6,568,296	-6.57
סה"כ	98	97.09	191,963,914	218.68

אחזקות הקרן

חשמל אגח 29

מז טפ הנפק 46

מז טפ הנפק 49

לאומי אגח 182

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 29	4.43	8,320,618	9.98
מז טפ הנפק 46	4.27	8,489,549	9.61
מז טפ הנפק 49	4.15	8,445,611	9.36
לאומי אגח 182	4.15	8,832,000	9.35
עזריאלי אגח ה	3.67	7,304,642	8.26
עזריאלי אגח ד	3.42	6,840,318	7.71
ארפורט אגח ה	3.07	5,938,839	6.92
ג'י סיטי אגח יב	2.63	5,138,230	5.92
ג'י סיטי אגח יג	2.47	4,830,877	5.56
לאומי אגח 185	2.38	5,200,802	5.36
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.2	4,262,789	4.96
לאומי אגח 179	2.15	4,281,768	4.85
שיכון ובינוי אגח 8	2.12	4,015,381	4.77
רבוע נדלן אגח ו	2.04	3,943,891	4.59
מליסרון אגח יד	1.72	3,318,250	3.88
גב ים אגח ו	1.72	2,690,119	3.87
חשמל אגח 32	1.66	3,383,148	3.74
סלע נדלן אגח ג	1.63	3,223,666	3.68
אפי נכסים אגח ח	1.54	2,973,145	3.46
פועלים הת נדח י (COCO)	1.54	2,973,278	3.46
מימון ישיר אגח ו	1.52	3,144,615	3.42
ריט 1 אגח ה	1.45	2,709,779	3.26
רבוע נדלן אגח ח	1.42	2,858,732	3.21
נמלי ישראל אגח א	1.36	2,694,547	3.06
מליסרון אגח טז	1.35	2,612,720	3.05
פועלים אגח 202	1.26	2,504,568	2.84
ירושלים הנ אגח טז	1.16	2,372,107	2.62
מגה אור אגח ח	1.15	2,271,525	2.59
או פי סי אגח ב	1.14	2,232,760	2.58
מגה אור אגח ז	1.1	2,126,316	2.47
ירושלים הנ אגח יח	1.06	2,265,930	2.39
מז טפ הנפק 61	1.05	2,148,669	2.37
הכשרת ישוב אגח 21	1.05	2,081,634	2.35
אלבר אגח יט	1.03	2,161,914	2.33
פועלים התח נד ה (COCO)	1.02	1,970,651	2.3
נופר אנרג'י אגח א	0.95	1,960,064	2.14
ביג אגח יב	0.94	1,786,802	2.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	1,909,133	2.02
מקורות אגח 10	0.87	1,808,211	1.97
אמות אגח ד	0.82	1,554,377	1.84
אלון רבוע אגח ז	0.82	1,772,843	1.85
מבנה אגח כג	0.78	1,513,122	1.76
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.75	1,613,394	1.69
מניבים ריט אגח ב	0.73	1,434,479	1.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	1,396,117	1.61
ביג אגח ח	0.71	1,385,554	1.59
ביג אגח יא	0.71	1,408,906	1.6
אלבר אגח יז	0.7	1,403,613	1.58
יוניברסל אגח ג	0.7	1,417,953	1.59
אלדן תחבורה אגח ח	0.7	1,452,804	1.58
שלמה החז אגח יח	0.7	1,371,667	1.58
מגוריט אגח ד	0.67	1,431,802	1.5
אספן גרופ אגח ח	0.65	1,331,255	1.46
בינל הנפק אגח יב	0.63	1,314,284	1.42
שופרסל אגח ו	0.62	1,148,404	1.39
ישרס אגח טו	0.61	1,208,766	1.38
פניקס הון אגח ה	0.6	1,151,745	1.34
אדגר אגח י	0.6	1,146,456	1.35
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.58	1,126,081	1.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.54	1,054,172	1.21
מגוריט אגח ה	0.53	1,159,106	1.19
מבנה אגח יט	0.53	1,015,483	1.19
ג'י סיטי אגח טו	0.52	1,040,657	1.16
ביג אגח ט	0.49	948,031	1.1
מבנה אגח יז	0.44	846,665	1
הראל הנפקות אגח י	0.43	831,020	0.96
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.43	844,553	0.98
מגוריט אגח ב	0.42	810,168	0.94
רני צים אגח ב	0.42	866,565	0.94
רבוע נדלן אגח ז	0.41	798,453	0.92
אאורה אגח יז	0.41	844,563	0.93
מגוריט אגח ו	0.41	929,387	0.92
מרכנתיל הנ אגח ד	0.4	785,844	0.9
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	844,652	0.91
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	795,058	0.88
ירושלים הנ אגח טו	0.38	784,927	0.87
מגה אור אגח ו	0.36	694,409	0.8
אשטרום נכ אגח 10	0.36	693,884	0.81
פז אנרגיה אגח ו	0.35	678,643	0.78
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	734,344	0.8
מימון ישיר אגח ד	0.32	642,761	0.73
אפקון החז אגח ד	0.32	631,864	0.73
אלה השק אגח א	0.23	474,392	0.51
גירון אגח ו	0.22	429,133	0.5
שופרסל אגח ד	0.22	415,588	0.49
הראל הנפקות אגח ט	0.21	415,510	0.48
ויתניה אגח ה	0.21	403,518	0.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	401,160	0.44
אס אר אקורד אגח ב	0.2	434,005	0.46
נכסים ובנ אגח ד	0.19	309,082	0.44
מימון ישיר אגח ג	0.18	363,390	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0	1,113	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,692	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,988	0
מיטב השק אגח ג	0	1	0
ביג אגח יד	0	1	0
בזק אגח 10	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.92	-6,573,089	-6.57