הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד שקלי A

4,259.92

0.04%

שווי יחידה

4,260.3

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:126,350
% החודש:0.14%
% השנה:1.01%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:6.54%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	99.96	162,521,794	160.24
פיקדונות בבנק	4	-2.52	-4,035,254	-4.04
סה"כ	118	97.44	158,486,540	156.2

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

דלק קב אגח לח

נכסים בנ אגח יא

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	3.27	4,937,981	5.24
דלק קב אגח לח	2.55	3,894,670	4.09
נכסים בנ אגח יא	2.5	3,871,088	4.01
נכסים ובנ אגח ט	2.14	3,602,491	3.43
שיכון ובינוי אגח 10	2.07	3,591,702	3.31
דלק קב אגח לט	1.89	2,924,168	3.03
בזן אגח יב	1.89	3,026,289	3.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.88	3,441,711	3.01
חברה לישראל אגח 14	1.87	3,169,062	3
בי קומיונק אגח ו	1.8	2,955,111	2.89
נאוויטס פט אגח ו	1.76	2,660,996	2.83
מגדל הון אגח ט	1.75	2,882,382	2.81
אלבר אגח כ	1.69	2,687,587	2.71
אשטרום קב אגח ג	1.66	2,656,009	2.66
לייטסטון אגח ג	1.66	2,631,759	2.66
ישראל קנדה אגח ז	1.5	2,451,678	2.4
דה זראסאי אגח ג	1.46	2,636,772	2.34
שוב אנרגיה אגח א	1.44	2,193,124	2.31
שפיר הנדסה אגח ג	1.41	2,676,831	2.26
בית זיקוק אגח 2	1.39	2,105,410	2.23
או פי סי אגח ג	1.3	2,239,002	2.08
חברה לישראל אגח 15	1.29	2,193,121	2.06
מגדל הון אגח ז	1.28	2,085,537	2.05
דור אלון אגח ז	1.28	2,092,074	2.06
אפי נכסים אגח יב	1.28	2,171,352	2.05
קרסו נדלן אגח א	1.27	2,037,064	2.04
מגדל הון אגח ו	1.23	2,016,428	1.98
סלקום אגח יב	1.22	2,053,287	1.95
אלקטרה אגח ה	1.22	1,981,066	1.96
בזן אגח י	1.19	1,993,509	1.9
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.16	1,879,436	1.86
פתאל החז אגח ג	1.13	1,987,367	1.81
אקרו אגח א	1.13	1,842,233	1.81
מגדל הון אגח י	1.13	1,784,374	1.81
פסיפיק אגח ד	1.13	1,716,673	1.81
אזורים אגח 14	1.12	1,910,889	1.79
אקסטל אגח ד	1.09	1,754,507	1.74
נופר אנרג אגח ג	1.07	1,634,476	1.71
מגדל הון אגח ח	1.06	1,901,199	1.71
מגדל הון אגח יא	1.06	1,671,186	1.7
אלון רבוע אגח ו	1.05	1,685,203	1.68
מגדל הון אגח יב	1.05	1,671,177	1.69
דה לסר אגח ט	1.05	1,561,111	1.68
ספנסר אגח ד	1.01	1,539,683	1.62
ישראל קנדה אגח ח	1.01	1,546,782	1.62
בזן אגח יג	0.99	1,535,184	1.58
בי קומיונק אגח ז	0.95	1,475,505	1.52
נאוויטס פט אגחה	0.94	1,462,086	1.5
מגדלי תיכון אגח ה	0.93	1,584,906	1.49
פתאל אירו אגח ג	0.9	1,497,547	1.44
מיטב השק אגח ד	0.88	1,545,888	1.42
אלדן תחבורה אגח ט	0.88	1,380,862	1.41
דה לסר אגח ז	0.81	1,256,110	1.29
שלמה נדלן אגח ד	0.8	1,334,680	1.29
פתאל אירו אגח ה	0.79	1,218,949	1.26
דמרי אגח י	0.78	1,279,980	1.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	1,219,639	1.24
אנרג'יקס אגח א	0.76	1,306,993	1.22
אקסטל אגח ג	0.75	1,169,733	1.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.74	1,266,961	1.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.73	1,256,333	1.18
ווסטדייל אגח ב	0.7	1,134,584	1.12
אשטרום נכ אגח 9	0.7	1,105,965	1.13
סלקום אגח יג	0.68	1,097,064	1.09
מניף אגח ב	0.67	1,017,881	1.08
אלבר אגח יח	0.66	1,072,715	1.06
דה לסר אגח ח	0.65	1,017,391	1.04
פסיפיק אגח ב	0.62	1,016,738	1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.61	964,984	0.98
אלקטרה אגח ו	0.58	1,100,057	0.94
מגדלי תיכון אגח ו	0.55	877,259	0.89
ספנסר אגח ב	0.53	843,628	0.85
פתאל אירו אגח ד	0.52	822,418	0.83
סלקום אגח יא	0.51	831,215	0.82
אפי נכסים אגח י	0.51	853,177	0.82
אלון רבוע אגח ח	0.51	817,552	0.82
לוינשטין הנד אגח ה	0.48	777,232	0.77
אפריקה מג אגח ה	0.45	745,128	0.72
אלקטרה פא אגח ב	0.44	815,853	0.71
לוינשטין נכ אגח ג	0.44	763,211	0.7
פרשקובסקי אגח יד	0.41	685,712	0.66
פתאל החז אגח ה	0.41	615,072	0.65
דמרי אגח ט	0.4	677,919	0.64
מגדל הון אגח יג	0.4	614,989	0.64
מגדל הון אגח יד	0.4	614,989	0.64
אזורים אגח 13	0.4	655,373	0.63
פתאל החז אגח ב	0.38	617,826	0.61
קרדן נדלן אגח ה	0.38	655,819	0.61
או פי סי אגח ד	0.38	584,829	0.61
חברה לישראל אגח 12	0.38	607,009	0.6
פרשקובסקי אגח טו	0.37	587,490	0.6
נופר אנרג אגח ד	0.34	519,040	0.54
אלדן תחבורה אגח ו	0.31	507,463	0.49
אלקטרה פא אגח א	0.31	548,019	0.49
אאורה אגח טז	0.3	487,612	0.48
אאורה אגח יח	0.28	438,632	0.45
ספנסר אגח ו	0.28	438,629	0.45
צרפתי אגח יב	0.28	455,436	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.27	480,727	0.43
יוחננוף אגח א	0.27	447,396	0.43
צרפתי אגח יג	0.27	438,631	0.44
ממן אגח ג	0.26	434,951	0.41
מנרב אגח ה	0.25	394,772	0.4
אלקטרה אגח ד	0.24	385,275	0.38
דורסל אגח ד	0.2	350,896	0.33
לייטסטון אגח ה	0.2	306,160	0.33
בזן אגח טו	0.19	318,426	0.31
ספנסר אגח ה	0.19	301,195	0.31
רימון אגח א	0.17	255,871	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.15	219,312	0.23
טמפו משק אגח ג	0.14	243,708	0.23
דמרי אגח יא	0.14	221,649	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.12	186,725	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	1,571	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,044	0
איידיאיי הנ הת ה	0	1	0
לייטסטון אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.64	-4,225,594	-4.23