קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,216
0%שווי יחידה
5,235.53
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.85%
- % השנה:-1.77%
- % 3 חודשים:-4.09%
- % 12 חודשים:15.17%
- סטיית תקן (שנה):15.95
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 97.89 | 2,659 | -2.09 |
| מק"מ | 3 | 95.32 | 45,800,000 | 45.71 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.58 | 139,748 | 2.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.48 | 588,825 | 2.15 |
| מניות ETF | 1 | 1.23 | 3,357 | 0.59 |
| SPOT | 1 | -1.37 | -180,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -5.97 | -785,000 | -0.05 |
| סה"כ | 27 | 196.16 | 45,569,589 | 48.51 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 111.14 | 3,019 | -1.5 |
| מקמ 125 | 68.34 | 32,800,000 | 32.77 |
| מקמ 215 | 20.77 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 315 | 6.21 | 3,000,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 775,175 | 2.83 |
| Collateral | 4.48 | 588,825 | 2.15 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.5 | 95 | -0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.39 | 65 | -0.07 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 58 | -0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 45 | -0.03 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.23 | 3,357 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,872 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,850 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 627 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,101 | 0 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.61 | -80,000 | 0 |
| F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.8 | -105,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.36 | -651,985 | -0.65 |
| SPOT_USDILS | -1.37 | -180,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.5 | -68 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.87 | -105 | -0.09 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.56 | -600,000 | -0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -16.57 | -450 | -0.28 |