קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
7,231
-1.16%שווי יחידה
7,290.66
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:152,161
- % החודש:-5.09%
- % השנה:-9.55%
- % 3 חודשים:-11.61%
- % 12 חודשים:-2.48%
- סטיית תקן (שנה):24.71
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.95 | 1,403 | -0.16 |
| מק"מ | 3 | 86.57 | 49,693,400 | 49.54 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.91 | 6,295,704 | 7.38 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.89 | 500,000 | 0.51 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.03 | -475,000 | -0.03 |
| סה"כ | 20 | 197.29 | 56,015,507 | 57.24 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 315
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.17 | 1,336 | -0.13 |
| מקמ 125 | 54.12 | 31,000,000 | 30.97 |
| מקמ 315 | 26.37 | 15,200,000 | 15.09 |
| מקמ 215 | 6.08 | 3,493,400 | 3.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | 3,102,452 | 3.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | 2,764,790 | 2.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 393,868 | 1.44 |
| S_251124_318_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 30 | -0.01 |
| S_091224_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 22 | -0.03 |
| S_281024_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 15 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 14,559 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 14,280 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,047 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 880 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,004 | 0 |
| F_111224_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -0.8 | -125,000 | -0.01 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.23 | -350,000 | -0.03 |