קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,875
0.91%שווי יחידה
1,868.18
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:21,956
- % החודש:4.77%
- % השנה:11.48%
- % 3 חודשים:19.36%
- % 12 חודשים:10.92%
- סטיית תקן (שנה):27.57
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.99 | 1,850 | 0.68 |
| מק"מ | 2 | 90.22 | 19,300,000 | 19.26 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.3 | 1,269,550 | 1.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.69 | -45,000 | -0.15 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.06 | -265,000 | -0.01 |
| SPOT | 1 | -4.22 | -275,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 190.54 | 19,986,400 | 21.76 |
אחזקות הקרן
S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.94 | 1,879 | 0.67 |
| מקמ 1215 | 71.62 | 15,300,000 | 15.29 |
| מקמ 216 | 18.6 | 4,000,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 314,662 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 946,402 | 0.95 |
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | -29 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,115 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,220 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,379 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,535 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 239 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| Collateral | -0.69 | -45,000 | -0.15 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -1.84 | -120,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.22 | -145,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.22 | -275,000 | 0 |