קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,451
0%שווי יחידה
1,446.93
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-9.08%
- % השנה:-8.15%
- % 3 חודשים:-14.37%
- % 12 חודשים:13.19%
- סטיית תקן (שנה):29.31
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.97 | 1,858 | -1.74 |
| מק"מ | 6 | 99.02 | 21,923,700 | 21.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.76 | 528,233 | 1.93 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 0.68 | -607,014 | 0.15 |
| SPOT | 1 | -1.63 | -98,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -3.9 | -235,000 | -0.02 |
| סה"כ | 26 | 202.9 | 21,513,777 | 22.09 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.09 | 1,693 | -1.54 |
| מקמ 125 | 33.95 | 7,470,000 | 7.46 |
| מקמ 315 | 20.77 | 4,600,000 | 4.57 |
| מקמ 215 | 15.19 | 3,353,700 | 3.34 |
| מקמ 715 | 11.14 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 415 | 9 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 515 | 8.97 | 2,000,000 | 1.97 |
| Collateral | 8.76 | 528,233 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.74 | 285,921 | 1.04 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.66 | 68 | -0.11 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.96 | 55 | -0.05 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.26 | 42 | -0.04 |
| F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | 1.66 | 100,000 | 0 |
| F_301224_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | 0.17 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,193 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,289 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,436 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 230 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,079 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -98,000 | 0 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.74 | -165,000 | 0 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.99 | -180,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.1 | -901,160 | -0.9 |