קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
2,893
-3.21%שווי יחידה
2,882.79
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:23,082
- % החודש:-2.88%
- % השנה:1.08%
- % 3 חודשים:-2.87%
- % 12 חודשים:4.66%
- סטיית תקן (שנה):11.62
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.45 | 1,133 | -0.3 |
| מק"מ | 3 | 96.66 | 16,439,800 | 16.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.44 | 159,926 | 0.58 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 0.52 | -329,836 | 0.09 |
| SPOT | 1 | -1.18 | -55,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.66 | -170,000 | -0.01 |
| סה"כ | 20 | 194.23 | 16,046,023 | 16.75 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 315
מקמ 215
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.01 | 1,128 | -0.27 |
| מקמ 125 | 55.99 | 9,500,000 | 9.49 |
| מקמ 315 | 31.04 | 5,300,000 | 5.26 |
| מקמ 215 | 9.63 | 1,639,800 | 1.63 |
| Collateral | 3.44 | 159,926 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 154,178 | 0.56 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.61 | 30 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 12,077 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,927 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,961 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,976 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.18 | -55,000 | 0 |
| F_301224_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -1.29 | -60,000 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.17 | -25 | -0.01 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.37 | -110,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.99 | -506,171 | -0.51 |