קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
3,160
0%שווי יחידה
3,154.11
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.79%
- % השנה:11.66%
- % 3 חודשים:14.74%
- % 12 חודשים:10.02%
- סטיית תקן (שנה):14.42
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.85 | 1,097 | 0.38 |
| מק"מ | 2 | 91.65 | 13,640,000 | 13.62 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.03 | 810,229 | 1.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.3 | -59,153 | -0.19 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.63 | -165,000 | -0.01 |
| סה"כ | 18 | 194.6 | 14,227,173 | 15 |
אחזקות הקרן
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.49 | 1,137 | 0.38 |
| מקמ 1215 | 82.03 | 12,200,000 | 12.19 |
| מקמ 216 | 9.62 | 1,440,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 634,450 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 164,345 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,130 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,991 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,040 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,053 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| Collateral | -1.3 | -59,153 | -0.19 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.64 | -18 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -1.65 | -75,000 | -0.01 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -1.98 | -90,000 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2 | -22 | 0 |