קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
4,040
-0.93%שווי יחידה
4,057.71
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:132,431
- % החודש:3.31%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:0.49%
- % 12 חודשים:-3.77%
- סטיית תקן (שנה):14.9
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 100.24 | 13,417,000 | -1.1 |
| SWAP מניות | 1 | 100.01 | 7,095 | -0.93 |
| מק"מ | 3 | 99.05 | 48,899,400 | 48.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 14.78 | 1,977,697 | 7.24 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.04 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -10.76 | -553,901 | -5.27 |
| סה"כ | 19 | 304.36 | 64,247,291 | 48.97 |
אחזקות הקרן
S_220324_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.01 | 7,095 | -0.93 |
| מקמ 315 | 95.19 | 47,000,000 | 46.63 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 24.85 | 3,326,000 | -0.24 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 17.45 | 2,336,000 | -0.19 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 17.28 | 2,313,000 | -0.18 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 16.48 | 2,206,000 | -0.22 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 16.48 | 2,206,000 | -0.15 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 13.45 | 1,800,000 | -0.17 |
| Collateral | 12.61 | 1,687,697 | 6.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 1,216,642 | 1.22 |
| Collateral | 2.17 | 290,000 | 1.06 |
| מקמ 215 | 2.17 | 1,069,400 | 1.06 |
| מקמ 125 | 1.69 | 830,000 | 0.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,613 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| F_091224_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | -0.22 | -30,000 | 0 |
| F_201124_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | -5.53 | -740,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -13.24 | -1,772,656 | -6.49 |