קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
4,034
0%שווי יחידה
4,052.74
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.62%
- % השנה:-0.83%
- % 3 חודשים:-2.26%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):15.83
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.69 | 7,254 | 1.17 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 89.4 | 14,549,000 | 0.03 |
| מק"מ | 3 | 88.14 | 47,070,000 | 46.84 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.54 | 1,342,471 | 4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.09 | 177,199 | 0.58 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.01 | 500,000 | 0.54 |
| סה"כ | 17 | 286.87 | 63,645,924 | 53.16 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.69 | 7,254 | 1.17 |
| מקמ 1215 | 67.71 | 36,000,000 | 35.98 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 20.5 | 3,336,000 | -0.08 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 15.36 | 2,500,000 | 0.11 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 14.21 | 2,313,000 | -0.18 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 13.52 | 2,200,000 | 0.04 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 13.52 | 2,200,000 | 0.03 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 12.29 | 2,000,000 | 0.11 |
| מקמ 916 | 10.96 | 6,000,000 | 5.83 |
| מקמ 216 | 9.47 | 5,070,000 | 5.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.22 | 1,174,537 | 3.84 |
| Collateral | 1.03 | 167,199 | 0.55 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 164,412 | 0.16 |
| Collateral | 0.06 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,024 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 498 | 0 |