מור סל תל בונד 60 צמודות
5,451.01
0.1%שווי יחידה
5,448.14
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:166,419
- % החודש:-0.06%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:-0.36%
- % 12 חודשים:5.14%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.97 | 239,036,887 | 259.39 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.14 | 0 | -0.36 |
| סה"כ | 63 | 99.83 | 239,036,887 | 259.03 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.92 | 9,862,552 | 10.16 |
| חשמל אגח 35 | 3.66 | 8,883,265 | 9.5 |
| חשמל אגח 31 | 3.1 | 7,015,954 | 8.05 |
| חשמל אגח 34 | 3.01 | 7,359,894 | 7.8 |
| עזריאלי אגח ח | 2.96 | 7,870,702 | 7.67 |
| חשמל אגח 33 | 2.84 | 7,742,455 | 7.36 |
| אדמה אגח ב | 2.64 | 4,620,814 | 6.84 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.62 | 6,559,233 | 6.8 |
| עזריאלי אגח ו | 2.61 | 5,943,201 | 6.76 |
| לאומי אגח 186 | 2.52 | 6,436,637 | 6.54 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.42 | 6,092,246 | 6.29 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.38 | 5,440,110 | 6.17 |
| מבנה אגח כה | 2.37 | 6,285,508 | 6.15 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.31 | 5,411,947 | 6 |
| לאומי אגח 182 | 2.31 | 5,659,552 | 5.99 |
| חשמל אגח 27 | 2.17 | 4,608,925 | 5.63 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.07 | 5,157,464 | 5.36 |
| עזריאלי אגח ה | 2.04 | 4,680,816 | 5.3 |
| עזריאלי אגח ד | 1.9 | 4,383,273 | 4.93 |
| עזריאלי אגח ז | 1.9 | 4,964,146 | 4.92 |
| אמות אגח ח | 1.88 | 4,666,384 | 4.88 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.87 | 4,695,650 | 4.86 |
| חשמל אגח 29 | 1.85 | 3,998,893 | 4.8 |
| אמות אגח ו | 1.79 | 4,262,779 | 4.64 |
| פועלים אגח 203 | 1.75 | 4,021,366 | 4.53 |
| לאומי אגח 183 | 1.74 | 4,486,199 | 4.51 |
| ארפורט אגח ה | 1.71 | 3,805,604 | 4.44 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.71 | 4,383,678 | 4.44 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.65 | 3,816,548 | 4.28 |
| ארפורט אגח ט | 1.61 | 4,074,637 | 4.18 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.46 | 3,292,577 | 3.8 |
| מליסרון אגח יז | 1.41 | 3,182,138 | 3.65 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.39 | 3,325,916 | 3.61 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.37 | 3,095,621 | 3.56 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.32 | 3,246,896 | 3.42 |
| לאומי אגח 185 | 1.32 | 3,332,669 | 3.43 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.23 | 2,730,788 | 3.18 |
| לאומי אגח 179 | 1.2 | 2,743,763 | 3.11 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.19 | 2,634,821 | 3.09 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.18 | 2,573,056 | 3.05 |
| גב ים אגח ט | 1.18 | 2,903,361 | 3.06 |
| פועלים אגח 201 | 1.14 | 2,886,372 | 2.97 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.14 | 2,784,077 | 2.96 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.13 | 2,527,250 | 2.94 |
| מבנה אגח כ | 1.12 | 2,483,906 | 2.91 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.05 | 2,532,243 | 2.73 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.04 | 2,568,037 | 2.69 |
| בזק אגח 12 | 0.98 | 2,289,686 | 2.54 |
| גב ים אגח י | 0.97 | 2,526,515 | 2.52 |
| מליסרון אגח יד | 0.96 | 2,126,336 | 2.5 |
| ישרס אגח טז | 0.95 | 2,146,034 | 2.46 |
| גב ים אגח ו | 0.95 | 1,723,825 | 2.47 |
| מליסרון אגח כ | 0.94 | 2,439,268 | 2.45 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.93 | 2,237,904 | 2.41 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.91 | 2,065,727 | 2.37 |
| עזריאלי אגח ט | 0.6 | 1,480,348 | 1.57 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.51 | 1,278,481 | 1.33 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.49 | 1,262,787 | 1.27 |
| מליסרון אגח כא | 0.3 | 708,829 | 0.78 |
| מליסרון אגח יט | 0.3 | 717,224 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.36 |