MTF סל Indxx US Healthcare Top 10
2,573
0%שווי יחידה
2,558.77
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.17%
- % השנה:4.87%
- % 3 חודשים:5.99%
- % 12 חודשים:-1.25%
- סטיית תקן (שנה):14.81
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.78 | 3,394 | -0.08 |
| מק"מ | 4 | 92.91 | 23,334,619 | 23.06 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 79.37 | 5,400,000 | -0.04 |
| SPOT | 4 | 20.34 | 1,383,749 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.91 | 1,713,382 | 1.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.96 | 0 | 0.24 |
| סה"כ | 24 | 301.27 | 31,835,144 | 24.87 |
אחזקות הקרן
S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00
מקמ 215
מקמ 1015
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.78 | 3,394 | -0.08 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 49.97 | 3,400,000 | -0.08 |
| מקמ 215 | 35.05 | 8,734,619 | 8.7 |
| מקמ 1015 | 25.78 | 6,600,000 | 6.4 |
| מקמ 315 | 20 | 5,000,000 | 4.96 |
| SPOT_USDILS | 19 | 1,293,000 | -0.02 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 16.17 | 1,100,000 | 0 |
| מקמ 125 | 12.08 | 3,000,000 | 3 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 10.29 | 700,000 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.9 | 1,711,258 | 1.71 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 2.94 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.25 | 85,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.11 | 0 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 3,164 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 2,585 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,530 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -210 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -24 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 207 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 246 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.15 | 0 | -0.04 |