MTF סל MSCI AC World
3,284
0.64%שווי יחידה
3,284.02
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:33,364
- % החודש:-1.3%
- % השנה:-2.43%
- % 3 חודשים:-2.23%
- % 12 חודשים:9.06%
- סטיית תקן (שנה):12.88
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.13 | 190,904 | -6.42 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 94.61 | 84,093,000 | 0.91 |
| מק"מ | 11 | 87.75 | 290,483,149 | 285.43 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 6.07 | 19,513,379 | 19.73 |
| SPOT | 3 | 3.76 | 3,331,610 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.35 | 0 | 10.88 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.76 | 550,000 | 5.73 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.48 | 5,000,000 | 4.81 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.56 | 1,800,000 | 1.82 |
| סה"כ | 53 | 298.47 | 404,962,042 | 322.87 |
אחזקות הקרן
S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00
מקמ 215
מקמ 1015
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.69 | 188,130 | -6.49 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 23.74 | 21,100,000 | 1.36 |
| מקמ 215 | 22.22 | 72,608,870 | 72.27 |
| מקמ 1015 | 19.05 | 64,000,000 | 61.98 |
| מקמ 315 | 14.69 | 48,148,337 | 47.77 |
| F_231224_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 12.94 | 11,500,000 | 0.2 |
| F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 11.81 | 10,500,000 | -0.11 |
| מקמ 815 | 10.79 | 36,006,476 | 35.1 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 8.78 | 7,800,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 8.19 | 27,600,000 | 26.63 |
| F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_00 | 7.99 | 7,100,000 | 0.41 |
| F_101024_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 6.86 | 6,100,000 | -0.55 |
| מקמ 125 | 6.14 | 20,000,000 | 19.97 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 5,160,000 | 0.32 |
| F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 4,400,000 | -0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.36 | 14,172,572 | 14.17 |
| F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 4.28 | 3,800,000 | -0.07 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 3.6 | 3,200,000 | 0.19 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 3.49 | 3,100,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.77 | 0 | 9.02 |
| מקמ 615 | 2.41 | 8,000,000 | 7.85 |
| SPOT_USDILS | 2.31 | 2,050,000 | -0.01 |
| מקמ 415 | 2.01 | 6,622,866 | 6.55 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.76 | 550,000 | 5.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.62 | 5,259,072 | 5.26 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.48 | 5,000,000 | 4.81 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 1,300,000 | 0.07 |
| F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 1,300,000 | -0.02 |
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 2,774 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.32 | 1,169,000 | -0.01 |
| F_121124_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.01 | 900,000 | -0.08 |
| מקמ 515 | 0.91 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_101024_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 700,000 | -0.06 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 693,000 | 0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.77 | 0 | 2.49 |
| מקמ 915 | 0.75 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 1215 | 0.59 | 1,996,600 | 1.92 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.56 | 1,800,000 | 1.82 |
| F_051124_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 500,000 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.14 | 0 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 112,610 | 0 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 100,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 79,900 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,292 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 490 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 900 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -817 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -481 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -35 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -124 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 610 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.33 | 0 | -1.06 |
| F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -5.81 | -5,160,000 | -0.32 |