MTF סל MSCI AC World

3,523

-0.03%

שווי יחידה

3,557.35

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:1,550
% החודש:0.58%
% השנה:-0.12%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:6.05%
סטיית תקן (שנה):15.92
שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	100.07	137,691	1.54
FORWARD מט"ח	56	95.7	72,712,000	-2.47
מק"מ	11	45.99	115,122,053	114.1
פיקדונות בבנק	9	29.01	71,911,604	71.94
אג"ח מדינה	4	11.98	30,050,943	29.71
אג"ח קונצרני	11	8.09	19,854,000	20.07
עסקאות בנגזרי OTC	4	3.69	0	9.16
ני"ע מסחרי סחיר	2	1.42	349,800	3.53
SPOT	1	0.01	10,955	0
סה"כ	103	295.96	310,149,046	247.58

אחזקות הקרן

S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1215

פקדון בבנק מסוים

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	92.18	126,817	1.5
מקמ 1215	18.48	45,855,794	45.83
פקדון בבנק מסוים	13.97	34,648,939	34.65
פקדון בבנק מסוים	12.55	31,121,055	31.12
מקמ 316	10.29	25,800,000	25.53
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	7.24	5,500,000	-1.78
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.99	5,309,000	0.06
ממשלתי משתנה 0526	6.06	15,040,070	15.02
מקמ 616	5.88	14,878,500	14.58
S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.1	7,022	-0.04
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	4.26	3,238,000	0.09
מקמ 216	4.15	10,374,700	10.3
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.88	2,950,000	-0.22
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.88	2,950,000	0.2
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	3.77	2,866,000	-0.11
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.39	2,575,000	-0.02
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	3.39	2,575,000	-0.02
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.28	2,490,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.28	2,490,000	0
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.16	2,399,000	-0.07
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	3.16	2,401,000	-0.09
ממשלתי משתנה 1134	3.12	8,010,873	7.75
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	2.99	2,274,000	-0.09
מקמ 416	2.78	7,000,000	6.91
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.72	0	6.75
פקדון בבנק מסוים	2.47	6,127,615	6.13
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	2.32	1,765,000	-0.02
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.32	1,765,000	-0.03
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.28	1,731,000	-0.16
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.11	1,604,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	2.11	1,604,000	0
ממשלתי שקלי 0226	2.01	5,000,000	4.98
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.89	1,433,000	0.08
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.86	1,412,000	0.01
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.7	1,291,000	-0.04
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.68	1,274,000	0
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.63	1,239,000	0.04
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.48	1,123,000	0.01
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.43	1,087,000	0
S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.37	1,885	0.04
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.23	936,000	-0.04
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.2	911,000	0.01
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	1.19	904,000	-0.01
מקמ 816	1.13	2,878,000	2.8
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.12	851,000	-0.01
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.12	851,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.1	838,000	0.03
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.1	838,000	0.03
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.98	747,000	0.03
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.98	747,000	0.03
אביעד פקדון אגח ה	0.97	2,400,000	2.41
ספיר פקדון אגח ה	0.97	2,400,000	2.41
מקמ 116	0.92	2,292,259	2.28
דניאל פקדון אגח ג	0.88	2,172,000	2.19
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.86	0	2.12
הראל ריב אגח ה	0.86	2,100,000	2.12
לאומי מסחרי 9	0.81	200,000	2.02
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.81	619,000	-0.05
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.81	619,000	-0.01
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.81	619,000	-0.01
מקמ 1016	0.8	2,045,900	1.98
ממשלתי משתנה 1130	0.79	2,000,000	1.97
ספיר פקדון אגח ד	0.78	1,900,000	1.93
גי.אס.אי אגח ג	0.77	1,890,000	1.92
דניאל פקדון אגח ב	0.74	1,810,000	1.84
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.74	561,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.74	561,000	0
S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	1,011	0.02
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.72	546,000	-0.04
S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	956	0.01
אביעד פקדון אגח ד	0.67	1,644,000	1.67
מקמ 516	0.67	1,700,000	1.67
מקמ 1116	0.62	1,596,900	1.54
בינל הנפ מסחרי1	0.61	149,800	1.51
הראל ריב אגח ד	0.6	1,458,000	1.48
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.52	393,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.47	356,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.47	356,000	-0.01
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.47	357,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.46	1,129,000	1.15
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.46	350,000	-0.05
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.45	343,000	0
פאי ריבית אגח א	0.39	951,000	0.96
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.39	295,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.39	295,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.35	266,000	-0.03
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.33	252,000	-0.02
מקמ 916	0.27	700,000	0.68
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.26	200,000	-0.06
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.25	189,000	-0.02
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.25	187,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.24	180,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.18	0	0.45
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.14	103,000	0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.13	97,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	13,113	0.04
SPOT_USDILS	0.01	10,955	0
פקדון בבנק מסוים	0	-484	0
פקדון בבנק מסוים	0	-280	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	0	315	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,249	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.07	0	-0.16