ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
5,306
-0.71%שווי יחידה
5,260.44
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:429,802
- % החודש:-6.42%
- % השנה:-10.93%
- % 3 חודשים:-11.73%
- % 12 חודשים:2.83%
- סטיית תקן (שנה):19.37
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 89.7 | 2,499 | 2.47 |
| מק"מ | 10 | 68.22 | 91,968,225 | 90.74 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 10.09 | 13,244,433 | 13.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 9.8 | 48 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.29 | 0 | 9.69 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.88 | 9,300,000 | 9.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.42 | 582,500 | 5.88 |
| מניות ETF | 1 | 0.51 | 312 | 0.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.35 | 0 | 0.47 |
| SPOT | 5 | -2.86 | -1,060,770 | 0.01 |
| סה"כ | 41 | 194.4 | 114,037,247 | 132.53 |
אחזקות הקרן
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01
S_211124_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.96 | 1,364 | 1.86 |
| S_211124_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.74 | 1,135 | 0.62 |
| מקמ 215 | 22.03 | 29,315,486 | 29.3 |
| מקמ 315 | 16.58 | 22,141,385 | 22.06 |
| מקמ 116 | 9.5 | 13,139,000 | 12.64 |
| מקמ 1115 | 7.89 | 10,830,189 | 10.49 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 6.53 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.15 | 0 | 6.85 |
| מקמ 815 | 3.85 | 5,231,312 | 5.12 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.67 | 5,000,000 | 4.88 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar25 | 3.27 | 40 | 0 |
| מקמ 415 | 2.99 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 915 | 2.26 | 3,082,000 | 3.01 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.25 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 715 | 2.18 | 2,948,853 | 2.9 |
| לאומי אגח 180 | 1.7 | 2,230,104 | 2.27 |
| הראל ריב אגח א | 1.67 | 2,200,000 | 2.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.67 | 2,200,000 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 2.11 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.45 | 190,000 | 1.93 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.45 | 192,500 | 1.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.43 | 1,850,000 | 1.9 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.96 | 1,300,000 | 1.28 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.9 | 120,000 | 1.2 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.9 | 1,200,000 | 1.2 |
| אלה פקדון אגח י | 0.84 | 1,100,000 | 1.12 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.84 | 1,100,000 | 1.12 |
| מקמ 1015 | 0.72 | 980,000 | 0.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.62 | 80,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.73 |
| פועלים אגח 101 | 0.53 | 699,730 | 0.7 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.51 | 664,599 | 0.67 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.51 | 312 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.47 |
| מקמ 515 | 0.22 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 23,210 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -16,980 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.87 | -1,067,000 | 0.01 |