MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations
2,478
0%שווי יחידה
2,492.05
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.39%
- % השנה:-4.8%
- % 3 חודשים:-4.38%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.66 | 6,511 | -3.31 |
| מק"מ | 11 | 86.45 | 77,999,700 | 76.56 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 85.06 | 20,652,000 | -0.24 |
| SPOT | 6 | 15 | 3,642,198 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.92 | 12,324,652 | 12.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.62 | 0 | 3.21 |
| סה"כ | 40 | 303.71 | 114,625,061 | 88.51 |
אחזקות הקרן
S_140624_341_90_ND_1_Y_1_12_01
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00
מקמ 215
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_341_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.66 | 6,511 | -3.31 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 51.9 | 12,600,000 | -0.28 |
| מקמ 215 | 19.68 | 17,500,000 | 17.43 |
| מקמ 815 | 18.73 | 17,000,000 | 16.59 |
| מקמ 1015 | 18.17 | 16,600,000 | 16.09 |
| מקמ 915 | 10.98 | 10,000,000 | 9.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.05 | 8,897,754 | 8.9 |
| מקמ 125 | 8.91 | 7,900,000 | 7.89 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 8.65 | 2,100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 7.67 | 1,862,000 | -0.01 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7.41 | 1,800,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.8 | 1,165,000 | -0.01 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 4.53 | 1,100,000 | -0.02 |
| F_261224_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 1,000,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.8 | 3,363,905 | 3.36 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 920,000 | 0.05 |
| מקמ 315 | 3.59 | 3,200,000 | 3.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.21 | 0 | 2.84 |
| מקמ 1115 | 3.05 | 2,800,000 | 2.7 |
| מקמ 415 | 2.24 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 1.65 | 400,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.65 | 400,000 | 0 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 300,000 | 0.01 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 200,000 | 0 |
| מקמ 615 | 0.55 | 500,000 | 0.49 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 132,000 | 0.01 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.33 | 0 | 0.29 |
| מקמ 715 | 0.33 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 1215 | 0.22 | 199,700 | 0.19 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.08 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 46,564 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 9,247 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 5,951 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,241 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,533 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 719 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 953 | 0 |