נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 אקסלנס מרכזית לפיצויים - 242

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

-0.31%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
7.87%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.56%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.49%תשואה ממוצעת 60 חודשים
22.43%תשואה מצטברת 36 חודשים
34.02%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הפניקס אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/01/1970 תאריך הקמה

נתונים נוספים

717.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.73שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
1.58סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.56סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-1.02צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.58 40.52 לאומי קופה מרכזית לפיצויים
0.50 19.13 מיטב דש פיצויים - כללי
0.81 18.41 דיסקונט לפיצויים
-0.17 17.97 אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין
0.00 17.90 פסגות פיצויים כללי
אקסלנס מרכזית לפיצויים בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 37 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמדד
34.37 S&P 500
28.53 מדד מניות כללי
17.97 אקסלנס מרכזית לפיצויים
2.64 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
16.04 כללי
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
הלוואות קרנות נאמנות
נכסים אחרים אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
310,65542.85%, חשיפה למניות
289,75739.97%חשיפה לחו"ל
171,58923.67%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.57סטיית תקן 36 חודשים
2.02סטיית תקן 60 חודשים
0.93 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.52שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.