נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 אלטשולר שחם פיצויים כללי - 1094

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

-0.22%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.47%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.69%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.66%תשואה ממוצעת 60 חודשים
27.93%תשואה מצטברת 36 חודשים
48.08%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
22/12/2004 תאריך הקמה

נתונים נוספים

805.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.67שיעור דמי ניהול ממוצע
0.11סה"כ הפקדות לתקופה
2.24סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-1.97סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-4.10צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.58 40.52 לאומי קופה מרכזית לפיצויים
0.50 19.13 מיטב דש פיצויים - כללי
0.81 18.41 דיסקונט לפיצויים
-0.31 17.97 אקסלנס מרכזית לפיצויים
0.00 15.63 אלטשולר שחם פיצויים חשן
אלטשולר שחם פיצויים כללי בתקופה הנבחרת ממוקמת 11 מתוך 37 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
16.04 כללי
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
נכסים אחרים קרנות נאמנות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות הלוואות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
385,97647.64%, חשיפה למניות
397,55449.07%חשיפה לחו"ל
147,91818.26%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.26סטיית תקן 36 חודשים
1.79סטיית תקן 60 חודשים
1.29 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
1.80שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
3.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.