תיאור אג"ח
אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן.התחייבות החברה:- החברה מתחייבת כלפי הנאמן לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה שיש לשלמם על פי תנאי אגרות החוב ולמלא אחר כל התנאים וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על פי אגרות החוב ועל פי שטר זה.
- החברה תפתח בבנק פקדון בתנאי פרעון והצמדה דומים לתנאי אגרות החוב, ובתנאי ריבית אשר יהיו תנאים זהים או עדיפים מהם, כפי שיסוכם עם הבנק מעת לעת. מועדי הפירעון של הפקדון והסכומים המופקדים בו יביאו לזהות בין הפיקדון לבין תנאי אגרות החוב.
פדיון מוקדם:
החברה לא תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה 46) ביוזמתה.
עילות לפירעון מידי:
- אם נתמנה לחברה מפרק זמני או קבוע על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 30 ימי עסקים מיום נתינתם, למעט במקרה בו ניתן צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, אז לא תחול תקופת ריפוי כלשהי.
- אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 30 ימי עסקים בנקאיים.
- אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרות החוב ובשטר הנאמנות.
- אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים, והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 יום.
