אלון רבוע אגח ו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
הכנסות	2,375,120	2,486,404	2,105,685	2,065,291	2,586,110
רווח גולמי	586,048	565,299	501,977	418,011	567,107
רווח תפעולי	208,456	270,003	202,763	469,201	177,636
הוצאות מימון	14,919	216,304	38,887	62,266	72,204
רווח לפני מס	193,537	53,699	163,876	406,935	105,432
רווח נקי	108,460	-13,056	56,085	149,703	45,362
זכויות המיעוט	57,104	34,872	59,658	154,286	35,356
סך רווח נקי	165,564	21,816	115,743	303,989	80,718
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,214,197	616,575	849,763	1,026,719	996,484
לקוחות וחייבים	2,143,675	2,054,785	2,005,719	1,921,417	2,053,736
סך רכוש שוטף	6,114,859	5,250,425	5,627,624	5,589,582	5,889,517
התחייבויות
אשראי מבנקים	2,519,033	1,898,014	1,850,729	1,895,959	1,747,595
ספקים וזכאים	1,490,689	1,454,845	1,432,762	1,318,361	1,595,014
סך התחייבויות שוטפות	6,222,674	5,312,133	5,190,306	5,197,093	4,536,448
התחייבויות זמן ארוך	10,298,138	10,351,215	10,351,159	10,131,433	10,711,555
הון עצמי	2,480,596	2,384,389	2,372,710	2,309,200	2,185,803
זכויות המיעוט	1,774,535	1,747,356	1,702,491	1,686,910	1,577,417
סך מאזן	20,775,943	19,795,093	19,616,666	19,324,636	19,011,223

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
מפעילות שוטפת	353,892	441,170	262,496	66,425	185,537
מפעילות השקעה	-188,380	-467,724	-274,329	75,604	-83,403
מפעילות מימון	432,110	-206,634	-165,123	-111,794	124,791

יחסים פיננסים (%)

	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023	Q3/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.98	0.99	1.08	1.08	1.3
הון עצמי למאזן	11.94	12.05	12.1	11.95	11.5
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.14	9.99	14.12	10.69	4.93
תשואה על הנכסים	1.45	1.2	1.71	1.28	0.57
שיעור רווח נקי	3.33	2.58	3.73	2.71	1.14