ג'נריישן קפ אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	1,614	107,074	42,854	92,745	71,980
רווח גולמי	-9,970	94,945	33,772	84,097	65,585
רווח תפעולי	-9,970	94,945	33,772	84,097	65,585
הוצאות מימון	10,905	36,236	35,699	16,619	11,081
רווח לפני מס	-20,875	58,709	-1,927	67,478	54,504
רווח נקי	-20,292	54,333	3,285	52,786	43,534
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-20,292	54,333	3,285	52,786	43,534
רווח למניה	-0.02	0.04	0	0.04	0.03

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	50,297	33,993	115,388	204,438	95,999
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	583,691	640,729	173,703	265,380	171,660
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	30,962	6,260	--	--
ספקים וזכאים	24,053	3,501	6,612	7,168	6,081
סך התחייבויות שוטפות	183,184	193,741	169,661	161,468	159,941
התחייבויות זמן ארוך	1,858,643	1,842,575	1,907,490	1,933,494	1,810,170
הון עצמי	2,198,386	2,195,826	2,140,584	2,136,193	2,082,728
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	4,240,213	4,232,142	4,217,735	4,231,155	4,052,839

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	30,353	16,874	-13,295	16,248	2,242
מפעילות השקעה	-18,029	-33,526	-38,680	-7,809	-71,640
מפעילות מימון	3,980	-64,743	-37,075	100,000	20,105

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.19	3.31	1.02	1.64	1.07
הון עצמי למאזן	51.85	51.88	50.75	50.49	51.39
יחסי שווי
מכפיל רווח	11.43	5.32	3.9	6.66	2.99
מכפיל הון	0.47	0.37	0.31	0.4	0.4
מכפיל מכירות	4.22	2.61	2.02	3.11	1.72
מכפיל תזרים	20.52	37.14	38.28	30.71	34.18
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.1	7.01	7.87	5.94	13.31
תשואה על הנכסים	2.13	3.64	4	3	6.84
שיעור רווח נקי	36.89	48.92	51.85	46.75	57.48