אוטומקס אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	106,677	82,610	101,481	107,405	117,130
רווח גולמי	16,128	11,027	10,797	13,142	4,294
רווח תפעולי	5,229	2,449	1,096	7,871	-1,972
הוצאות מימון	-9,190	3,122	2,466	3,602	2,907
רווח לפני מס	-1,134	-598	-946	2,784	-5,661
רווח נקי	-3,266	-642	-1,104	1,312	-4,446
זכויות המיעוט	-858	-131	-304	-114	-249
סך רווח נקי	-4,124	-773	-1,408	1,198	-4,695
רווח למניה	-0.03	-0.01	-0.01	0.01	-0.15

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	4,085	1,411	2,405	1,552
לקוחות וחייבים	--	14,404	16,048	19,630	26,552
סך רכוש שוטף	307,786	265,941	254,496	267,661	249,575
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	148,916	144,362	145,808	141,430
ספקים וזכאים	--	60,136	58,242	70,945	61,989
סך התחייבויות שוטפות	289,162	243,720	231,764	236,181	216,043
התחייבויות זמן ארוך	45,233	47,282	49,069	56,805	53,859
הון עצמי	33,056	36,250	36,853	37,916	36,562
זכויות המיעוט	-2,555	-1,697	-1,566	-1,262	-1,148
סך מאזן	364,896	325,555	316,120	329,640	305,316

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-31,273	-4,977	1,052	-1,511	-1,081
מפעילות השקעה	4,459	-388	-1,069	-11,539	-463
מפעילות מימון	24,215	8,039	-977	13,903	-798

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.06	1.09	1.1	1.13	1.16
הון עצמי למאזן	9.06	11.13	11.66	11.5	11.98
יחסי שווי
מכפיל רווח	-5.66	-4.36	-3.53	-3.98	-2.43
מכפיל הון	0.63	0.59	0.6	0.87	1.09
מכפיל מכירות	0.05	0.05	0.05	0.08	0.1
מכפיל תזרים	-0.57	-3.26	9.49	4.04	12.67
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-11.19	-13.46	-16.96	-21.77	-44.81
תשואה על הנכסים	-1.01	-1.5	-1.98	-2.5	-5.37
שיעור רווח נקי	-0.93	-1.19	-1.45	-1.92	-3.91