בית זיקוק אגח 2

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	2,593,017.05	3,131,240.03	3,262,812.05	2,919,033	3,010,410.08
רווח גולמי	58,352	14,840	71,421	-18,405	105,183
רווח תפעולי	24,641	-7,420	48,867	-47,853	62,942.03
הוצאות מימון	63,641	63,070	18,795	40,491	73,465.01
רווח לפני מס	-40,117	-70,490	30,072	-88,344	3,627
רווח נקי	-29,176	-51,940	26,313	-69,939	-3,627
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-29,176	-51,940	26,313	-69,939	-3,627
רווח למניה	-2.5	-4.08	2.26	-5.52	-2.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	937,279.02	634,410.01	586,404.01	242,946	816,075.02
לקוחות וחייבים	488,698.01	263,410	436,044.01	342,333	402,597.01
סך רכוש שוטף	2,545,606.05	2,289,070.02	2,484,699.04	2,352,159	2,375,685.06
התחייבויות
אשראי מבנקים	94,822	81,620	78,939	80,982	79,794
ספקים וזכאים	2,078,790.04	2,122,120.02	2,304,267.04	2,090,808	1,882,413.05
סך התחייבויות שוטפות	2,217,376.05	2,248,260.02	2,420,796.04	2,252,772	2,005,731.05
התחייבויות זמן ארוך	1,115,982.02	849,590.01	842,016.01	920,250	939,393.02
הון עצמי	1,735,972.04	1,795,640.02	1,871,982.03	1,807,371	2,049,255.05
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	5,069,330.1	4,893,490.05	5,134,794.09	4,980,392.99	4,994,379.13

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	98,469	129,850	511,224.01	-327,609	61,659
מפעילות השקעה	-13,116	-37,100	-22,554	-18,405	-30,640
מפעילות מימון	236,308	-25,970	-135,324	-224,541	209,562

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.15	1.02	1.03	1.04	1.18
הון עצמי למאזן	34.24	36.69	36.46	36.29	41.03
יחסי שווי
מכפיל רווח	-5.44	-7.05	3.99	6.1	2.39
מכפיל הון	0.39	0.39	0.41	0.61	0.5
מכפיל מכירות	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07
מכפיל תזרים	1.65	1.86	1.23	3.47	0.96
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-7.19	-5.52	10.35	10.08	21.12
תשואה על הנכסים	-2.46	-2.03	3.77	3.66	8.67
שיעור רווח נקי	-1.05	-0.8	1.46	1.37	3.1