אפי נכסים אגח טו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	406,866	398,797	370,277	344,038	415,017
רווח גולמי	261,042	262,004	243,412	211,722	225,492
רווח תפעולי	354,548	617,152	257,571	172,986	281,652
הוצאות מימון	98,827	196,716	157,830	92,280	132,313
רווח לפני מס	255,721	420,436	99,741	80,706	136,093
רווח נקי	185,186	346,614	72,554	58,949	112,440
זכויות המיעוט	405	5,395	377	410	209
סך רווח נקי	185,591	352,009	72,931	59,359	112,649
רווח למניה	4.86	9.11	1.91	1.55	2.96

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	1,239,485	727,082	687,353	630,152	528,013
לקוחות וחייבים	85,112	96,861	80,727	84,845	90,051
סך רכוש שוטף	1,779,833	1,253,316	1,236,337	1,237,028	1,136,852
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,963,880	1,798,725	1,308,283	1,284,009	1,196,092
ספקים וזכאים	561,129	634,561	685,631	729,174	716,256
סך התחייבויות שוטפות	3,184,902	3,094,295	2,652,692	2,670,512	2,547,489
התחייבויות זמן ארוך	11,370,064	11,465,404	11,008,703	10,603,509	10,419,425
הון עצמי	6,853,575	7,292,701	6,746,532	6,603,736	6,590,899
זכויות המיעוט	29,566	31,845	25,448	24,814	24,603
סך מאזן	21,438,107	21,884,245	20,433,375	19,902,571	19,582,416

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	205,925	209,288	235,115	143,516	127,020
מפעילות השקעה	-247,189	-622,591	-346,242	-252,854	-478,469
מפעילות מימון	601,545	442,346	164,102	214,997	112,909

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.56	0.41	0.47	0.46	0.45
הון עצמי למאזן	31.97	33.32	33.02	33.18	33.66
יחסי שווי
מכפיל רווח	10.08	11.04	16.9	18.6	29.5
מכפיל הון	0.98	0.89	0.91	0.99	0.95
מכפיל מכירות	4.4	4.27	4.17	4.58	4.48
מכפיל תזרים	8.42	9.12	9.53	11.75	12.14
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.68	8.1	5.41	5.33	3.21
תשואה על הנכסים	3.09	2.7	1.79	1.77	1.08
שיעור רווח נקי	43.64	38.65	24.66	24.64	15.18