רותם שני אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	83,574	92,024	119,674	122,629	69,058
רווח גולמי	25,980	23,245	33,436	31,547	20,432
רווח תפעולי	18,691	14,748	26,131	25,055	50,583
הוצאות מימון	3,108	18	-733	1,780	1,139
רווח לפני מס	15,583	14,730	26,864	23,275	49,444
רווח נקי	12,056	11,321	20,670	17,923	37,663
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	12,056	11,321	20,670	17,923	37,663
רווח למניה	0.79	0.75	1.37	1.19	2.48

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	56,321	153,522	5,186	20,032	26,485
לקוחות וחייבים	213,139	199,921	160,354	122,495	62,445
סך רכוש שוטף	537,350	494,021	361,345	412,570	394,305
התחייבויות
אשראי מבנקים	58,999	43,651	31,934	14,467	2,266
ספקים וזכאים	36,370	29,520	28,276	33,625	32,121
סך התחייבויות שוטפות	330,724	297,373	303,754	354,818	357,407
התחייבויות זמן ארוך	231,386	228,546	75,675	69,685	68,277
הון עצמי	255,733	243,105	227,034	221,297	202,883
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	817,843	769,024	606,463	645,800	628,567

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-36,535	-37,597	-12,644	-15,535	-43,777
מפעילות השקעה	-48,862	23,900	26,487	1,176	-26,092
מפעילות מימון	-11,804	162,033	-28,689	7,906	-1,143

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.62	1.66	1.19	1.16	1.1
הון עצמי למאזן	31.27	31.61	37.44	34.27	32.28
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.75	4.66	2.98	4.08	4.3
מכפיל הון	2.12	1.68	1.12	1.29	1.24
מכפיל מכירות	1.3	1.01	0.65	0.87	0.9
מכפיל תזרים	-5.3	-3.73	-3.07	-3.17	-2.27
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	24.23	36.02	37.43	31.5	28.93
תשואה על הנכסים	7.58	11.39	14.01	10.8	9.34
שיעור רווח נקי	14.83	21.71	21.7	21.32	20.9