סופרין אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	10,009	9,824	3,855	12,855	7,006
רווח גולמי	3,267	3,221	1,779	4,523	4,116
רווח תפעולי	-1,400	-3,314	-3,393	-3,375	-1,926
הוצאות מימון	1,637	350	-1,532	-455	4,465
רווח לפני מס	666	-3,664	-1,861	-2,920	-6,391
רווח נקי	486	-2,863	-1,698	-2,906	-5,582
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	486	-2,863	-1,698	-2,906	-5,582
רווח למניה	0.14	-0.19	-0.1	-0.19	-0.36

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	76,577	15,538	27,499	32,999
לקוחות וחייבים	--	84,882	76,821	77,127	76,100
סך רכוש שוטף	186,881	208,578	138,491	146,167	149,151
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	22,202	26,393	29,083	28,839
ספקים וזכאים	--	6,526	4,322	5,065	4,648
סך התחייבויות שוטפות	88,116	90,063	87,647	91,752	90,261
התחייבויות זמן ארוך	132,368	132,920	57,092	55,182	56,930
הון עצמי	150,647	149,975	152,696	154,190	156,881
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	371,131	372,958	297,435	301,124	304,072

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-16,451	-9,162	-7,500	-3,047	-6,553
מפעילות השקעה	-52,792	-1,279	-3,370	-879	-736
מפעילות מימון	-1,697	71,480	-1,091	-1,574	216

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.12	2.32	1.58	1.59	1.65
הון עצמי למאזן	40.59	40.21	51.34	51.2	51.59
יחסי שווי
מכפיל רווח	-13.75	-6.25	-9.21	-34.56	75.25
מכפיל הון	0.64	0.54	0.69	0.87	0.71
מכפיל מכירות	2.63	2.43	2.82	2.2	1.71
מכפיל תזרים	-2.65	-3.11	-4.39	-6.54	-7.71
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-4.63	-8.7	-7.54	-2.53	0.94
תשואה על הנכסים	-1.88	-3.5	-3.87	-1.29	0.49
שיעור רווח נקי	-19.1	-38.91	-30.62	-6.36	2.28