רימון אגח א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	227,591	228,405	251,976	202,820	169,458
רווח גולמי	42,707	28,389	38,446	35,275	28,635
רווח תפעולי	16,745	17,065	24,430	21,494	13,467
הוצאות מימון	9,399	-3,270	659	791	1,340
רווח לפני מס	7,346	20,335	23,771	20,703	12,127
רווח נקי	6,462	16,622	18,993	17,944	10,894
זכויות המיעוט	350	162	654	114	356
סך רווח נקי	6,812	16,784	19,647	18,058	11,250
רווח למניה	0.18	0.47	0.53	0.5	0.31

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	368,657	328,903	160,709	206,948	134,752
לקוחות וחייבים	378,974	394,025	366,307	279,468	300,348
סך רכוש שוטף	863,435	822,696	620,254	568,824	530,917
התחייבויות
אשראי מבנקים	248,189	231,802	203,143	192,078	169,484
ספקים וזכאים	365,371	341,653	346,735	265,299	252,774
סך התחייבויות שוטפות	657,028	613,854	561,947	471,783	442,257
התחייבויות זמן ארוך	365,251	319,171	168,120	169,569	175,991
הון עצמי	529,189	526,019	505,786	517,792	503,184
זכויות המיעוט	3,507	3,157	2,995	2,341	2,227
סך מאזן	1,554,975	1,462,201	1,238,848	1,161,485	1,123,659

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	54,726	9,386	-17,935	67,271	37,781
מפעילות השקעה	-76,467	-19,735	-36,787	-13,550	-24,157
מפעילות מימון	72,624	175,880	7,696	17,627	-4,285

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.31	1.34	1.1	1.21	1.2
הון עצמי למאזן	34.03	35.97	40.83	44.58	44.78
יחסי שווי
מכפיל רווח	24.83	19.11	13.57	15.06	19.97
מכפיל הון	2.82	2.34	2.05	2.08	2.54
מכפיל מכירות	1.64	1.44	1.21	1.37	1.7
מכפיל תזרים	13.14	12.77	14.94	8.46	19.65
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	11.34	12.25	15.11	13.8	12.69
תשואה על הנכסים	3.86	4.41	6.17	6.15	5.68
שיעור רווח נקי	6.59	7.56	8.9	9.07	8.53