מלרן אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	43,085	34,413	34,074	26,367	52,084
רווח גולמי	21,784	21,501	20,208	21,049	22,029
רווח תפעולי	12,954	12,608	11,414	12,100	14,377
הוצאות מימון	--	--	--	--	--
רווח לפני מס	12,954	12,608	11,414	12,100	14,377
רווח נקי	9,724	9,514	8,631	9,163	-3,432
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	9,724	9,514	8,631	9,163	-3,432
רווח למניה	0.33	0.31	0.29	0.31	-0.12

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	3,080	6,232	11,467	48,380	19,464
לקוחות וחייבים	647,614	559,400	612,350	549,286	590,425
סך רכוש שוטף	688,221	571,376	632,794	600,647	610,921
התחייבויות
אשראי מבנקים	132,403	157,748	148,755	92,835	115,916
ספקים וזכאים	11,815	11,629	10,122	9,010	5,466
סך התחייבויות שוטפות	324,308	388,731	302,066	280,145	284,151
התחייבויות זמן ארוך	288,924	126,134	224,465	225,771	248,653
הון עצמי	291,793	283,809	275,633	268,214	258,613
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	905,025	798,674	802,164	774,130	791,417

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-102,758	23,052	-452	35,186	60,708
מפעילות השקעה	-346	-326	-247	-242	-12,094
מפעילות מימון	99,952	-27,961	-36,214	-6,028	-34,047

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	2.12	1.47	2.09	2.14	2.15
הון עצמי למאזן	32.24	35.54	34.36	34.65	32.68
יחסי שווי
מכפיל רווח	7.37	7.97	6.24	6.56	5.64
מכפיל הון	0.94	0.67	0.52	0.61	0.62
מכפיל מכירות	1.98	1.3	0.96	1.08	1.08
מכפיל תזרים	-6.07	1.61	0.93	0.78	0.65
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	12.69	8.41	8.4	9.22	11.07
תשואה על הנכסים	4.09	2.99	2.89	3.2	3.62
שיעור רווח נקי	26.85	16.25	15.37	16.42	19.14