דוניץ אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	17,241	48,657	38,422	70,521	36,296
רווח גולמי	-3,583	5,522	6,161	17,923	3,604
רווח תפעולי	37,199	-1,183	-1,519	11,352	192
הוצאות מימון	887	2,778	769	3,245	3,886
רווח לפני מס	36,316	-3,961	-2,288	8,107	-3,724
רווח נקי	29,344	-3,148	-1,973	6,120	-1,623
זכויות המיעוט	-8	-1	--	-1	-7
סך רווח נקי	29,336	-3,149	-1,973	6,119	-1,630
רווח למניה	3.81	-0.41	-0.26	0.79	-0.33

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	22,971	24,208	18,638	20,208	22,375
לקוחות וחייבים	34,233	82,219	118,915	169,107	145,662
סך רכוש שוטף	576,514	669,965	707,645	742,299	733,180
התחייבויות
אשראי מבנקים	407,614	385,080	380,693	396,587	463,043
ספקים וזכאים	126,096	122,618	130,549	122,194	117,821
סך התחייבויות שוטפות	693,361	664,881	673,297	689,004	742,016
התחייבויות זמן ארוך	229,747	267,182	275,718	274,514	202,857
הון עצמי	1,029,227	997,030	999,203	1,000,201	995,959
זכויות המיעוט	7,379	7,387	7,388	7,388	7,389
סך מאזן	1,959,714	1,936,480	1,955,606	1,971,107	1,948,221

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	23,302	16,679	24,653	-25,832	-25,661
מפעילות השקעה	3,169	-5,243	-10,079	-1,683	3,966
מפעילות מימון	-27,708	-5,866	-16,144	25,348	23,148

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.83	1.01	1.05	1.08	0.99
הון עצמי למאזן	52.52	51.49	51.09	50.74	51.12
יחסי שווי
מכפיל רווח	64.01	-2,990.38	363.05	302.01	3,706.84
מכפיל הון	1.89	1.87	1.61	1.85	1.81
מכפיל מכירות	11.11	9.62	7.21	6.48	5.83
מכפיל תזרים	50.06	-183.64	-23.82	-75.8	-42.02
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.95	-0.06	0.44	0.61	0.05
תשואה על הנכסים	1.55	-0.03	0.23	0.31	0.02
שיעור רווח נקי	17.35	-0.32	1.98	2.15	0.16