מודיעין אגח ג

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	41,874.85	21,521.71	26,001	24,589.08	30,608.25
רווח גולמי	3,752.76	5,071.57	8,160.79	3,588.97	12,545.79
רווח תפעולי	2,776.26	-12,372.85	142.84	-3,474.86	7,285.21
הוצאות מימון	-15,522.89	5,579.84	4,999.47	4,943.58	4,619.98
רווח לפני מס	-4,153.93	-17,952.69	-4,856.63	-8,418.45	2,752.89
רווח נקי	-5,893.55	-17,318.28	-4,067.24	-7,674.88	1,421.78
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-5,893.55	-17,318.28	-4,067.24	-7,674.88	1,421.78
רווח למניה	-0.13	-0.59	-0.15	-0.29	0.05

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	45,443.79	13,509.85	13,222.15	13,104.35
לקוחות וחייבים	--	7,972.79	11,682.97	12,909.27	14,957.75
סך רכוש שוטף	20,018.38	56,065.52	26,982.1	26,886.02	29,222.74
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	35,953.61	44,491.52	32,344.95	30,782.35
ספקים וזכאים	--	15,181.32	26,812.95	34,778.09	38,471.59
סך התחייבויות שוטפות	60,642.32	74,697.14	96,467.22	91,914.57	92,234.61
התחייבויות זמן ארוך	186,591.46	181,467.23	149,217.27	154,697.71	147,705.95
הון עצמי	143,848.62	151,928.21	138,639.44	139,583.52	144,833.37
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	391,082.41	408,092.58	384,323.93	386,195.8	384,773.93

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	8,975.27	7,664.86	9,168.2	12,412.33	12,045.27
מפעילות השקעה	-29,645.32	-9,660.84	-5,894.11	-4,413.52	-30,223.36
מפעילות מימון	-15,544.31	33,479.04	-3,262.81	-8,690.84	26,198.5

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.33	0.75	0.28	0.29	0.32
הון עצמי למאזן	36.78	37.23	36.07	36.14	37.64
יחסי שווי
מכפיל רווח	-1.61	-1.85	-5.54	-14	7.51
מכפיל הון	0.39	0.34	0.35	0.44	0.4
מכפיל מכירות	0.49	0.5	0.46	0.61	0.58
מכפיל תזרים	1.47	1.24	1.17	1.37	1.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-24.3	-18.19	-6.32	-3.13	5.35
תשואה על הנכסים	-8.94	-6.77	-2.28	-1.13	2.01
שיעור רווח נקי	-30.66	-26.91	-8.35	-4.33	7.77