יסודות אג ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	15,189	16,751	25,426	17,940	6,733
רווח גולמי	4,895	5,773	7,683	7,460	1,741
רווח תפעולי	947	1,437	3,052	3,905	-2,458
הוצאות מימון	3,045	1,786	2,090	1,502	663
רווח לפני מס	-2,098	-349	962	2,403	-3,121
רווח נקי	-2,239	-268	1,032	2,475	-3,034
זכויות המיעוט	47	--	-1	-1	-9
סך רווח נקי	-2,192	-268	1,031	2,474	-3,043
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	11,179	15,034	6,888	7,644	12,232
לקוחות וחייבים	12,743	25,752	34,006	22,553	12,063
סך רכוש שוטף	122,458	103,995	108,196	105,774	105,719
התחייבויות
אשראי מבנקים	86,586	101,375	106,974	108,386	99,230
ספקים וזכאים	12,378	10,456	9,290	5,815	3,481
סך התחייבויות שוטפות	132,276	146,401	136,636	135,650	123,336
התחייבויות זמן ארוך	11,910	10,687	24,685	24,188	35,180
הון עצמי	35,895	38,134	38,402	37,370	34,895
זכויות המיעוט	14	-33	-33	-32	-31
סך מאזן	180,095	195,189	199,690	197,176	193,380

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	16,473	21,973	6,127	2,430	-6,577
מפעילות השקעה	-2,776	-881	-4,702	-3,414	14,939
מפעילות מימון	-17,552	-12,946	-2,181	-3,604	-7,587

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.93	0.71	0.79	0.78	0.86
הון עצמי למאזן	19.93	19.54	19.23	18.95	18.04
יחסי שווי
מכפיל רווח	50.91	--	--	--	--
מכפיל הון	1.42	--	--	--	--
מכפיל מכירות	0.68	--	--	--	--
מכפיל תזרים	1.08	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	2.79	0.54	17.71	27.95	13.48
תשואה על הנכסים	0.56	0.11	3.41	5.3	2.43
שיעור רווח נקי	1.33	0.31	8.67	18.1	10.13

• יחס שוטף